合同預結算崗位職責（專業20篇）

崗位職責不僅僅是對個人的要求，更是對整個團隊協作與銜接的要求。通過對崗位職責的認真總結和分析，可以提升自己的工作能力和職業發展潛力。

財務結算崗位職責

:

2. 設計并實現財務業務的銀行自動對賬,開票數據統計等;

4. 實現業務財務的一體化;

5 跟進日常運維及報表需求。

:

1. 全日制大學大專及以上學歷,數學、統計、計算機等相關專業;

2. 三年以上erp財務產品實施或互聯網財務結算產品工作經驗;

3. 具備財務基礎知識,熟悉會計學原理;

4. 強烈的責任心,良好的溝通能力,細致耐心的工作態度,為人開朗樂觀;

5. 良好的業務學習能力,邏輯思維清晰。

結算崗位職責

職責：

1、負責房地產項目概算，預算及結算的編制工作;。

2、負責工程招標工作，組織各類工程、材料采購合同的起草、洽談、簽定;。

3、參與施工圖、施工方案會審及經濟合理性分析評價;。

4、審核工程預結算、現場簽證。

崗位要求：

1、工程造價管理專業本科以上學歷;。

5、有房地產開發(甲方)或工程咨詢公司工作經驗優先。

國際結算崗位職責

1、結算員由各單位確定一名熟悉國家有關財經法律、法規，具備一定的財會業務知識，掌握本單位報銷制度、審核權限等規定的人員擔當（一般應由單位出納員擔任）。

2、具有良好的職業道德和工作責任心，堅持原則，秉公辦事，不徇私情。

(二) 結算員的工作職責

這個崗位職責主要應該是催收往來賬款，及時結算貨款。保證流動資金的充盈及完整，降低壞賬損失。

1、負責辦理本單位資金收入的報結業務；

2、負責辦理向下級單位撥付資金的報結業務；

3、負責辦理日常經費支出及專項支出的報銷業務；

4、掌握公司資金狀況，及時匯報上級部門。

負責商品的貨款結算及應付賬款的.日常核算工作，定期收付增值稅發票，審核發票，與供應商對賬后，準確辦理收付款手續。

1、核對公司的商場合同扣點及費用。

2、核對開增值稅發票金額及時準確報給會計。

3、對公司所開增值稅發票進行審核對方單位的開戶名稱、賬號、開戶行（其中開戶名稱應與出具發票單位名稱一致），并及時送到各大商場。

4、定期裝訂商場結算單、工資單、銀行對帳單等，妥善保管和存檔。

5、協助出納作好工資、獎金的核對及發放工作。

6、月末核對銀行存款日記賬與總賬是否相符，核對銀行存款日記賬與銀行對賬單是否相符，編寫銀行余額調節表。

7、月末核對現金日記賬與總賬是否相符，做到日清月結，帳實相符，賬賬相符；月末進行庫存盤點，與總賬金額相符，按照審計要求提供庫存現金盤點表。

8、對員購現金及代金卷的核對管理，月末出員購匯總表。

9、次月匯總應收帳款情況，并制定匯總表。

10、月末匯總付現金商場費用表格并報給統計。

11、協助他人做好本部門的其他各項工作，嚴格遵守公司的各項規章制度，認真完成領導安排的其他任務。

結算崗位職責

(1)執行往來結算清算辦法，防止壞賬損失。對購銷業務以外的暫收、暫付、應收、應付、備用金等債權債務及往來款項，要嚴格清算手續，加強管理，及時清算。

(2)辦理往來款項的結算業務。對購銷業務以外的各種應收、暫付款項，要及時催收結算;應付、暫收款項，要抓緊清償。對確實無法收回的應收賬款和無法支付的應付賬款，應查明原因，按照規定報經批準后處理。實行備用金制度的公司，要核定備用金定額，及時辦理領用和報銷手續，加強管理。對預借的差旅費，要督促及時辦理報銷手續，收回余額，不得拖欠，不準挪用。

(3)負責往來結算的明細核算。對購銷業務以外的各項往來款項，要按照單位和個人分戶設置明細賬，根據審核后的記賬憑證逐筆登記，并經常核對余額。年終要抄列清單，并向領導或有關部門報告。

(4)負責銷售核算，核實銷售往來。根據銷貨發票等有關憑證，正確計算銷售收入以及勞務等其他各項收入。經常核對庫存商品的賬面余額和實際庫存數，核對銷貨往來明細賬，做到賬實相符，賬賬相符。

(5)認真遵守國家財務政策、法規、制度,按記帳規則結算、記帳,負責項目材料成本預算、成本評估、財務核算和結算。

(6)審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查合同號、名稱、規格、型號、數量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質量證明書、托運單、保險單、收貨條等憑據是否齊全,并與庫房聯系核對驗收情況,有問題拒付款,同時馬上公司相關人員或供貨方聯系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據,報帳付款。與采購部倉庫管理員合作,參與并監督存貨的定期盤點。

結算崗位職責

3、會獎業務應收賬款賬齡控制;。

4、會獎業務各類數據的統計與分析，確保準確性與時效性;。

5、各類會獎業務帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;。

6、維護與相關業務部門之間的協作關系，確保信息反饋準確及時、溝通與協調順暢。

財務結算崗位職責

3、持有會計人員從業資格證，能夠熟練應用財務軟件及辦公軟件；

1、應收管理：核對銷售及往來款項，跟蹤應收賬款。

2、結算管理：核對結算差異，完成差異制單、跟進、審核管理。

3、賬務調整：協助主管核對各科目的余額，核查差異，處理結賬調整；

4、負責商場往來發票遞送及按商場約定提供開票信息至開票崗。

5、踏實肯干，責任心強，學習能力強，有一定的抗壓能力

財務結算崗位職責

:

1、協助開展集團內部經營(成本)審計工作;

2、協助完成集團財務分析、管控工作,負責成本預結算方向工作;

3、負責相關制度執行情況檢查,內控規范性檢查和糾正。

:

1、全日制本科畢業,工程造價、土木工程等相關專業;

2、房地產行業相關預結算經驗,有完整項目、多項目預結算編制經驗;

3、良好的溝通協調能力、團隊協作能力、抗壓能力。

(注:此崗位為財務中心崗位)

結算崗位職責

1、根據銀行存款憑條、各項費用單據，及時、正確無誤地在epr做收付、轉帳記錄。

2、對客戶銷售單的二審要嚴格保管，必須款到及時審單，特殊情況需貨品部、財務部負責人同意，總經理同意，手續齊全方可審單。

3、倉庫送交的入庫單、銷售單、退貨單、調撥單等，要按時、按規矩折扣審核并記帳不得延誤。

4、根據銷售單、退貨單、調撥單等編制用友記帳憑證，及時提供、分析客戶欠款情況并處理應收款項的疑難問題，有效控制應收帳款的壞帳損失，提高回款率。

5、月末erp與百勝軟件的對帳工作必須按時完成，打印客戶對帳單發送至客戶，要求客戶確認回傳。

6、對客戶應收、已收的各項保證金要嚴格管理，不得少收或不收，要主動、及時作好訂金的轉季、轉款工作。

7、熟練操作服裝軟件，運用好財務軟件并能熟練處理軟件中的一般異常，提高會計電算化的業務能力。

財務結算崗位職責

1、進行一般納稅人的全盤賬務處理。

2、對項目中建等的結算報表。

3、編制財務報表以及其他明細表。

4、負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，項目是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等。

1、大專學歷以上，有鋼鐵貿易行業經驗者優先。

2、熟悉企業會計制度、會計準則，熟悉國家各類財稅政策、財務制度及流程。

3、具備良好的職業道德，忠于職守，具有良好的服務意識和團隊精神，工作認真負責。

結算崗位職責

1.貫徹執行國家財經法律、法規、方針、政策和上級主管部門的規章制度。

2.對預收、預付、應收、應付等各種往來款項，按單位或個人分戶設帳，序時登記，進行明細核算;并按相關單位進行分單位輔助核算。

3.對往來帳定期進行核對清算，歸類分析，并向領導匯報清理情況。按月編制應收、應付往來款項的明細報表。

4.做好往來款項的催收工作，內部單位的債權債務必須在年終對帳會上徹底清算。年終對未清算的外部往來款項逐筆辦理“債權債務簽認單”。

5.督促相關單位債權債務清理工作。

6.完成領導交辦的其他工作。

財務結算崗位職責

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1.日常交易編碼申請等日常業務經辦工作;

2.金仕達,ctp等多套結算系統、仿真系統結算維護工作;

3.日常交割工作處理;

4.特殊法人數據報送工作;

5.結算相關數據統計核算工作。

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1.具有期貨從業資格,結算崗位2年以上相關工作經驗;

2.工作態度主動積極,學習能力強;

3.具有較強的溝通、協作能力,具有較強的責任心及團隊合作精神,工作認真、細致;

4.本科及以上學歷;

5.熟練掌握金仕達、ctp等結算系統及相關結算業務,有日常期貨系統結算交割工作經歷者優先。

預結算部崗位職責

3、成本改進需求及分析并作出對應解決方案；

4、把控計量及時性和準確度、準確及時完成結算和應付款；

1、善于造價分析，善于歸納總結，對裝飾材料和工藝有較深的.認識；

2、具備工程預、決算和工程管理的專業知識，能夠有效控制項目成本；

3、精通cad、辦公軟件，精通算量；

4、工作細心踏實，具有較強的責任心、溝通協調能力及團隊合作精神。

會計結算崗位職責

xx年即將過去，回顧一年來的工作，支行會計結算部按照省、分行的總體部署，以安全防范為主題，強化會計結算基礎管理工作為主線，堅持銳意進取、開拓創新、求真務實的工作作風，在行領導及分行專業科的關心、重視和支持下，在各部室的密切配合以及結算部全體人員的共同努力下，較好的完成了攬存增儲、中間業務、保險、基金等各項任務，全員的防范意識、業務素質、核算質量、服務技能等有了很大的提高，下面將本年度的工作情況匯報如下：

一、強化風險防范，確保實現會計結算安全無事故一年來在主管行長的帶領下，一總兩員、各位經理及專職監管員各履其職、各負其責，加強管理、監督、檢查與輔導，盡其所能把工作做細做實，從最基本的制度入手，指導全員嚴格按照規章制度和操作流程辦理業務，通過現場檢查，調閱錄像、傳票、登記簿和不定期抽查等多種形式進行檢查，全年重點對反交易及沖正業務進行監測和檢查，同時對省、分行以及各部門檢查出現的問題逐條逐項分析原因，及時落實整改，將隱患消除在萌芽狀態，從而化解并防范了風險，會計結算全年安全無事故。

二、加強人員培訓，提高業務素質和核算質量利用晨訓和空閑時間，有計劃、有步驟的組織員工學習有關文件、規章制度以及新業務、新知識，使員工對所做的業務有了更深的了解，如組織員工對外匯業務、財政支付系統業務流程及非稅收入業務進行系統的學習，使每一個柜員都能順利辦理業務。針對會計結算部和兩個分理處三個對公網點的傳票核算質量出現的問題，制定出憑證樣本，提供給柜員參考，同時針對錢捆質量問題，下發了文件，根據實際情況及時下發業務明確進行指導，杜絕習慣做法，以制度為標準嚴格要求，使核算質量有了很大的提高。

三、加大營銷力度，積極拓展中間業務發展空間，增加中間業務收入結算部在鞏固和完善傳統中間業務的同時，利用報紙、電視媒體和發放宣傳單等形式，大力宣傳保管箱業務;與人壽保險公司、煙草公司及城市信用社等多家企業簽訂現金管理服務協議，同全區四十多家執法單位簽訂代收罰沒款協議，大幅度增加中間業務收入;利用銀稅聯網網上繳稅和人行清理帳戶之機，開立和清理帳戶，從而大大增加了帳戶管理費。

四、深化會計核算體制改革，做好全功能銀行組織牽頭工作。精心組織，周密安排，在衛東所撤并到加鐵分理處，專柜所撤并到支行的過程中，指導業務人員進行帳務結轉，使我行的網點撤并工作準確無誤，順利完成。組織各網點業務人員參加全功能銀行系統的測試和驗證工作。

五、有效壓縮現金庫存，努力提高現金綜合運用率我們按照分行下發的現金庫存額度，為各網點重新核定了庫存限額，為了合理運用資金，提高資金使用率，做到支取大額現金提前預約，各網點使用現金勤繳勤調，節假日、月末有效控制庫存額度，全年101002科目無在途，現金綜合運用率達61%。

六、全行上下積極行動，清理帳戶。在人行清理帳戶過程中，會計結算部搶先抓早，在帳戶數量多，開戶時間久遠，企業分布較廣的情況下，有計劃、有重點的對優質的大客戶提前收集帳戶資料，同時得到了機構業務、公司業務、個金業務等部門的大力幫助和支持，同志們克服各種困難，下企業收集開戶資料，現已核準430戶。

七、加強錢捆質量管理，使“五好”錢捆質量達到95%。上半年由結算部牽頭，組織兩辦及各儲蓄網點負責人召開了“加強錢捆質量工作現場會”，并制定下發了《關于切實加強錢捆質量工作的通知》，制定了具體的獎罰措施，指定專人對各營業網點錢捆質量情況進行監測、考核，定期通報，表揚先進，鞭策后進，提高了業務人員的責任心，調動經辦人員的工作積極性，取得了較好的效果。

預結算部崗位職責

3、負責編制月(旬)工作計劃并建立項目巡查臺賬;

4、負責具體項目工程量的`預判、核實;

5、負責具體項目結算編制的指導、審核并跟蹤;

6、負責與成本合約部進行具體項目的信息對接。

1、?？萍耙陨蠈W歷，工程造價、工程管理等相關專業;

2、5年及以上園林行業相關工作經驗;

3、有實際項目管理經驗;

4、較強的執行力意識和溝通能力，較高的職業道德和修養。

結算中心崗位職責

(1)認真貫徹執行國家的有關財經法規、方針政策和學校的財務制度,嚴格遵守財經紀律。

(2)嚴格執行《xx學院后勤服務經費管理辦法(試行)》,結合公司實際制定財務管理辦法和實施細則。建立健全公司財務管理的各項規章制度,并負責貫徹實施。

(3)負責公司各類資金的會計核算,收集公司獨立核算的財務資料和信息,利用各項財務資料進行綜合分析,準確、可靠的財務會計數據,并對公司重大的經濟事項提出意見和建議。

(4)負責編制和執行公司的財務年度預算、財務收支計劃。根據公司工作特點,在調查研究的基礎上結合年度工作重點,監督計劃的執行。

(5)負責起草財務工作總結和請示報告,做好財務年度、季度、月度收支及利潤的控制工作,發揮財務監督職能。

(6)嚴格對現金、支票、印鑒和各種票據的管理。確保資金安全。切實做好記賬、算賬、報賬工作,做到報表齊全,內容真實,數字準確,帳表相符。積極做好各種統計、會計報表,接受上級主管部門的監督、檢查。

(7)嚴格成本核算,做好經營性成本分析,定期向公司領導匯報財務工作情況及存在問題,提出加強財務管理的建議,當好家,理好財。

(8)負責財務會計檔案的收集、整理和歸檔工作,按規定妥善保管會計憑證、賬簿、報表和其他檔案材料。

(9)負責協調公司與上級部門、審計、銀行、工商、稅務等部門的業務關系,督促和辦理相關的事物。

(10)有計劃地組織財務人員深入基層,了解實際情況,解決實際問題,講究經濟效益,樹立為后勤各項工作服務包的觀念。

(11)加強財務人員的業務培訓,強化會計人員職業道德建設,不斷提高會計人員業務素質,逐步實現財務工作的規范化、科學化、現代化和電算化。

(12)完成公司領導和上級領導交辦的其他工作。

財務結算崗位職責

4、會獎業務各類數據的統計與分析，確保準確性與時效性;

5、各類會獎業務帳單與報表的保管工作，確保文檔管理的安全性;

6、維護與相關業務部門之間的協作關系，確保信息反饋準確及時、溝通與協調順暢。

財務結算崗位職責

預結算部崗位職責

4、整理匯總審核工作資料，撰寫審核報告并組織與地區進行會議溝通；

5、根據市場調研梳理全國工程指導價；

6、及時更新及完善工程制度；

2、具有較強的裝修知識，裝飾造價或審計2年以上工作經驗；

3、熟悉施工工藝、材料市場價格

4、性格開朗，較強溝通、協調能力，優秀的書面寫作及口頭表達能力；

5、具備管理團隊的領導力，帶領團隊成員完成相關審核工作。

6、適應全國長期出差任務；

工程預結算主管崗位

結算中心崗位職責

審核成本預留是否合理、準確，是否跟客戶簽訂長期合同或單票協議，開票額是否符合合同或單票協議的價格條款。

2、在結算系統中做應收應付結算。

根據銷售員開具的發票和核算單，再次檢查應收應付是否合理、準確并及時在kfms和k35系統中做應收應付結算。

3、提醒銷售員及時開票。

根據業務報表，提醒銷售員及時開票。

結算員的崗位職責

1、根據不同類型的結帳方式，嚴格執行相應的操作流程。

2、對審核無誤的發票、簽收單據在系統中做結帳操作。

3、負責不定期的抽查盤點財務部下發到各結帳中心的備用金。

4、根據sop規定，在系統中對出納員的收款錄入進行復核，并依據相關的收款憑證在系統中結帳。

5、將當日倉庫退庫的作廢發票與正常結帳發票分開存放，次日整理結帳單據，將作廢發票交給開票員，正常結帳的發票裝訂成冊，以備后查。

6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后，在每一張卡上簽上全名予以確認，再進行路線結帳的正常操作，并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運員，每月抽查部分客戶“瓶箱卡結余數與系統結余數是否一致”。

7、在收到銀行對帳單后應及時逐筆核對，發現問題立即通知出納員。

8、月末盤點庫存現金并制作銀行存款余額調節表。

9、報表復核：每日裝訂結賬報表時復核前一天的已結賬單據，起到復核作用并在報表上簽字確認。

10、檔案管理：每隔一段時間對結帳報表按日期整理、歸檔整理并進行歸檔。

1、負責日常收支的管理和核對;。

2、辦公室基本賬務的核對;。

3、負責收集和審核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬并準確錄入系統，按時編制銀行存款余額調節表;。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;保存、歸檔財務相關資料;。

6、負責開具各項票據;。

7、配合總會負責辦公室財務管理統計匯總。

2.負責依據配件定單收取配件定金并開具收款收據;。

3.零費用工單必須有服務經理和店總的簽字;。

4.保證開具發票金額準確性，與金稅系統核對，及時進行開票系統抄稅;。

5.負責對收款情況進行登記，并按日與出納員進行交接;同時將登記明細轉給核算會計;。

6.按月將已使用的收款收據裝訂成冊轉給核算會計審核，并在領出記錄上登記交回銷號;。

7.負責整理每日的維修工單，并交給相關會計人員;。

8.做好發票使用登記，按月裝訂發票存根;。

9.管理發票專用章;。

10.完成上級交辦的其他工作。

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資金結算崗位職責

1.編制和向托管銀行發送投資結算指令。

2.編制本、外幣投資臺賬。

3.編制投資資金變動表。

4.編制投資收益、利息收入臺賬。

5.編制上級監管部門需要的各類業務報表。

6.定期編制持有資產狀況表。

7.定期與托管銀行核對資金運用業務數據。

8.完成領導交辦的其他工作。