出納報告模板

出納報告模板怎么寫？下面我們九月范文網述職報告頻道給大家精編的12篇關于出納報告模板，希望對大家有所幫助，內容僅供參考!

出納報告模板篇1

作為公司財務管理部門的一項重要工作，出納員需要定期撰寫出納報告，以反映公司資金的流動情況和財務狀況。一份規范的出納報告可以幫助公司領導和相關部門更好地了解公司的財務運作情況，做出正確的決策。下面是一份標準的出納報告模板，供出納員參考。

報告日期： [填寫報告日期]

報告范圍： [填寫報告涵蓋的時間范圍，比如某個月、季度或年度]

資金余額： [填寫報告期末的資金余額，包括現金、銀行存款等]

資金流入情況： [列出報告期間的資金流入明細，包括銷售收入、貸款、投資收益等]

資金流出情況： [列出報告期間的資金流出明細，包括采購成本、人員支出、稅費支出等]

銀行對賬情況： [如適用，列出銀行對賬單的核對情況，與公司賬目是否一致]

應收賬款情況： [列出應收賬款明細，包括逾期未付款項]

應付賬款情況： [列出應付賬款明細，包括逾期未付款項]

現金管理情況： [描述公司現金管理情況，包括現金流動性和安全性等方面的評估]

財務風險分析： [分析公司在報告期間面臨的財務風險，比如流動性風險、信用風險等]

其他事項： [列出其他需要特別說明的事項，比如特殊財務交易、資金異常變動等]

以上是一份基本的出納報告模板，出納員可以根據公司的實際情況進行調整和補充，確保報告內容完整準確。在撰寫出納報告時，出納員需要注意以下幾點：

1. 準確性： 出納報告涉及到公司的資金流動情況和財務狀況，必須確保數據的準確性和真實性，不得隨意篡改或虛報。

2. 規范性： 出納報告的格式和內容應當遵循公司的規范和標準，確保報告結構清晰，內容完整，便于閱讀和理解。

3. 及時性： 出納報告應當按照規定的時間節點提交，確保公司管理層能夠及時了解公司的財務狀況，做出相應的決策。

4. 誠實守信： 出納員在編寫出納報告時應當恪守職業道德，不得故意隱瞞或歪曲財務數據，要坦誠向公司領導和相關部門報告公司的真實財務狀況。

總之，一份優秀的出納報告模板能夠為公司的財務管理工作提供有效的參考，幫助公司管理層更好地掌握公司的財務狀況，制定正確的經營決策。出納員在日常工作中應當嚴格按照報告模板的要求撰寫出納報告，不斷提升自身的報告撰寫能力，為公司的穩健發展提供有力支持。

出納報告模板篇2

您好！時間流逝，轉眼之間我來華新聯美公司計財部工作馬上就兩個月了，雖然時間很短，但是這段時間在公司領導的關心和同事們的幫助下，我在工作上收獲頗豐。下面我將近兩個月年來自己的工作情況總結

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同事。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，正確處理好工作與私事的關系，從不因個人原因請假或耽誤公司的正常工作；同時我認真學習并嚴格遵守公司的各項規章制度；團結同事，積極合作；

二、能夠做好本職財務工作。

作為一名房地產企業成本會計，我深知成本管理是財務工作中重要的一項工作內容，在前任成本會計王霆的指導下，我認真學習我公司成本管理流程，主要包括紙版合同的接收歸檔、日常付款的審批、賬務處理、產值的處理等，特別是合同付款審核工作，是否在本月資金計劃內、是否符合合同付款條件，審核一定要細心嚴格，付款信息、產值信息等相關內容及時登記合同臺賬，保證領導看到的是最新的數據；

三、合同印花稅稅金計提工作。

每月月末能夠及時把本月收到的新合同按類別計提印花稅，報給稅務會計馬昱，確保稅金及時繳納；

四、做好其他日常事務。

已批未付準確管理，每天早上把最新的數據匯總完畢后報給出納，其他各項報表及時更新。

兩個月來，我盡管圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成績，但我知道這與公司的要求和期望相比還存在差距，在工作中也存在不足之處。主要表現在

一、自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，很多工作不能及時做出反應，做出讓領導滿意的結果。我相信隨著工作的深入，我會做得更好。

二、自身的業務知識和能力還有欠缺，需要不斷地學習和提高。

針對上述不足，今后的工作中，我會不斷加強財務專業知識學習，提高自己的業務水平，在細節方面完善自己，嚴格要求自己，更好的做好本職工作。

最后，感謝領導和同事們一直以來對我的關心和幫助。希望在我成為公司一名正式員工之后能更好的一起工作，團結協作，共同努力，為公司的發展而努力。

下面我將近幾個月年來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班，能正確處理好公司與家庭的關系，從不因個人原因耽誤公司的正常工作；同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求；對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責

我在公司主要從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作

1、建立健全公司財務制度。公司成立以來，我是兼職會計，所以只負責每月的帳務處理和財務報表的報送，使得公司財務上的制度不夠健全。自到公司正式上班后，我將財務人員的工作合理劃分，在公司的財務方面按規定進行了要求，特別是發票管理方面，嚴格要求正確填開和索取，減少不必要的麻煩。在財務收支方面，嚴格執行公司的財經制度。

2、正確核算，按時結算，及時報送稅務相關報表。在日常財務工作中，我能嚴格按財務規定正確核算公司的經營情況，按時結算有關帳務，每月末及時將財務報表和納稅申報表報送稅務機關，沒有因個人原因耽誤報送時間。

出納報告模板篇3

轉眼間一學年的各項工作已接近尾聲，為了更好地做好今后的工作，本人從德能勤績四方面做工作小結如下：

一、德：

一年來，本人熱愛黨，熱愛人民,堅持黨的教育方針，忠誠黨的教育事業。思想端正，作風正派，服從領導的工作安排，積極參加各種會議，辦事認真負責。能夠主動與同事研究業務，互相學習，配合默契，教學水平共同提高，能夠顧全大局，團結協作，順利完成了各項任務。關心國內外大事，堅持向先進人物學習。政治學習中我能認真做筆記，積極參與討論，說出自己的觀點和想法;在平日的工作中，用實際行動支持園內外工作，自覺遵守各項規章制度，正確的進行批評和自我批評。熱愛黨的教育事業，熱愛本職工作，加強自我修養，做到學高為師、身正為范，熱愛學生，真誠對待學生，受到學生的好評。

二、能：

本學年度我擔任三年級一班到四班的英語教學工作同時還兼出納。在教學工作中，我努力學習有關知識，認真做好教學工作。以提高學生分析問題和解決問題能力為目標，切實落實培養學生的創新思維和創造能力，并且能利用課堂時間不斷地以新型熱點材料為背景創設提問角度，從而使同學們分析、解決問題的能力不斷提高。

在財務工作中，我均能根據工作實際需要，及時調整工作思路和方式，圓滿地完成領導交辦的各項工作任務。在領導及同事們的幫助下，我通過不斷的學習和實踐，均積累了一定的處置、分析和總結問題的工作經驗，基本具備了一名財務科室工作人員人所應有的工作能力。

三、勤：

本學年，工作量飽滿，出勤滿，準時到校上班。積極參加各種會議，認真聽課。作為一名普通的教師，我能認真參加每一次的業務學習、教研學習，并做詳盡的記錄;平時參考成功教案，結合本班特點創造性的備課，認真開展教育活動;積極參加園內外活動。

幾年來，本人在工作中勤勤懇懇，任勞任怨，從沒有因為個人的原因而拉下工作，從沒有曠工、曠課現象，也沒有遲到早退現象。做一行愛一行，教學工作毫不懈怠。

四、績：

今年完成的工作主要分為兩個方面：

1.教學的本職工作。保質保量完成教學任務。

2.財務出納工作。我在接手工作年時間里，完成了20__年度所有在編在崗教師養老金、醫保、工傷、住房公積金的交納；臨時工每月工資及養老醫保的交納；所有有出差及各類需要報銷資金的發放；單位殘疾人年審；八月份以來單位已達到繳納個人所得稅的繳納；20__年撫恤金的發放；最大的一項任務就是養老金的清算。因為學校建校時間長，人員的調入與調出情況比較復雜，在電教室崔老師和我的共同努力下，加班加點，終于得以圓滿完成。

五、廉

在廉潔自律方面，我能堅持做到自重、自省、自警、自勵，言行一致。能自覺抵制不正之風和腐敗現象的侵蝕，對工作實事求是，能嚴格遵守各項法律法規，遵守單位各項管理制度，能將廉潔奉公的職業作風貫穿于整個工作中。通過總結和自查，我也存在一些不足。我決心在今后的工作中進一步加強學習，努力改進不足，爭取更佳的工作成績。

出納報告模板篇4

尊敬的領導：

您好!我是財務部的出納xxx，下面是我的辭職報告。

首先非常感謝公司能為我提供這個展示的平臺，然而我卻有負公司重望，多少次我都在思索，我到底能不能勝任出納這個工作?特別是我做錯事情的時候，我很彷徨，很茫然，理想跟現實總是存在一定的距離，跟我所憧憬的相悖而馳。顧而我想辭去XX出納一職，望您能認真對待并予以準辭，為盼!

我受能力、水平、文化、素質、涵養等多方面所限，做事情、考慮問題不夠周全，給公司帶來的不便之處還請諒解?？v觀這2年的時間，自己也做了不少錯事，總是以自己還年輕，剛從學校畢業，沒有社會經驗為由為自己開脫。殊不知已從學生這個舞臺轉變為紛繁復雜的社會大舞臺，角色轉變了所處的位置轉變了，看待事情，處理問題的方式方法也應有所改變，可我還是停留在學生這個階段上。

我也是真心希望能幫您多做點事情，盡量把事情做到最完善，做您的得力助手，只是看來我的這個想法很難實現。您對我如親人般的關懷讓我感恩在心，我也知道我這時候離開不是很好，不過請您放心，我一定會把手頭上的工作交代得清清楚楚的。也希望我的辭職不要給公司帶來損失。

感激之言不再多說，祝愿公司業績能蒸蒸日上，也祝愿您一切順利，一帆風順!

此致

敬禮!

辭職人：

20xx年xx月xx日

出納報告模板篇5

根據近期上級關于加強進博會期間安全管理工作的一系列重要指示和要求，為營造進博會期間良好的安全氛圍，保證幼兒園各項工作安全有序開展，近日我園安全領導小組對幼兒園食堂進行了全面的食品安全專項檢查，確保幼兒園食堂食品安全零隱患。

首先，根據區教育局下發的《關于開展全區學校食堂食品安全專項整治工作的通知》精神，組織相關人員開展食品衛生安全的學習，主動提升食品安全意識，落實食品安全管理責任和操作規范的要求。其次，強化主體責任，對照《學校食堂食品安全檢查主要內容》對本園食堂食品安全狀況認真開展了檢查，現將自查情況小結如下：

1、食堂環境及設施設備情況

食堂內地面無殘留的食物殘渣等垃圾，地面無積水;水池內外、排污地溝等處無堵塞，沒有飯菜殘渣;灶臺、操作臺等處干凈整潔;墻面、門窗整潔無污漬灰塵?！叭馈薄皽缢暮Α痹O施完好，庫房通風整潔，整齊明亮，飲用水設備安全，使用環境衛生。

2、制度落實情況

我園建立了落實食品安全管理主體責任制度，園長是第一責任人。檢查了食堂各項食品安全規章制度的落實情況，積極履行食品安全信息追溯工作，嚴格執行食品進貨查驗和食品原料索證索票情況，原料貯存在有效期內，餐飲具按規定進行清洗消毒保潔，做好食品留樣，餐廚廢棄物按規定處置。

3、從業人員情況方面

從業人員持健康證、衛生知識培訓證上崗，做到“四勤”，規范著裝，規范操作。

通過自查，我園食堂食品安全零隱患。我們將以此為契機，定期開展全面的食品安全專項檢查，使幼兒園成為家長放心、社會滿意的幼兒園。

出納報告模板篇6

敬愛的xxx：

你們好!

進入展能工作不知不覺已經三個多月了。在這段時間里，我所學到的知識卻比以往在學校十多年學到的更為深刻。很感謝公司對我的培養和照顧。

在xxxx學習與工作的這些日子里，我學到的不僅是以往書本都學不到的知識，更重要的是學會了待人接物的態度。雖然，我大學所讀專業與公司業務大多相關，但實際操作卻從未涉及。公司給予了我一個學而致用的機會，對此我萬分感謝。

我知道，公司給了我成長的機會，往后也會給我更多的發展空間，這是金錢不能衡量的?？墒峭ㄟ^這段時間的工作，我發覺自己對這工作缺少一份熱情，缺少一股干勁。慢慢地我開始思考自己是否適合在這一行業發展，能否勝任往后的工作?，F在由于我私人種種原因，父母為我安排了另一份工作，同時我也想到外面的社會鍛煉一下自己。經過反復的考慮，所以我決定辭職。

我知道，這是一種不負責的行為，或許有點任性，但我確實有許多不成熟的思想及行為有待改進。我不想因為我的個人因素而影響到公司的運作，因此我作出了這個決定。獻祝福，祝福網

在xxxx的日子，我學到了許多，很感謝xxx和各位對我的教導以及公司給予我人生中的第一次工作經驗，希望有機會再一同共事。我再次向各位表示衷心的感謝與歉意!

此致

敬禮!

申請人：XXX

時間：XXX

出納報告模板篇7

我是中心財務資產部出納__。首先，謝謝中心各級領導和同事們對我工作的關心、支持和指導，謝謝大家。轉眼間，20__年過去了，在過去的一年中，在中心各級領導的關心和指導下，在同事們的支持幫助下，我通過不斷努力和學習，自身的政治素質、業務水平和工作能力都得到了很大的提高。

一、堅持學習，不斷提高思想政治素養。

現在我還不是共產黨員，但我一直以共產黨員的標準要求自己，積極參加中心組織的政治理論學習。堅定不移地跟黨走，堅決貫徹黨的路線方針政策，堅持四項基本原則，深入學習貫徹黨的精神，努力提高自己的政治思想素質和政策水平，牢固樹立共產主義理想信念。

二、遵章守紀、加強品德修養和職業道德建設，端正工作作風。

作為一名財務人員，我時刻不忘領導和同事的信任，認真扎實的工作，嚴格遵守單位及財務資產部的規章制度，按時出勤，從不遲到早退。堅守崗位，合理、有效利用工作時間；分清輕重緩急，認真負責地對待每一項工作，當需要加班完成工作時，主動加班加點工作，力求做準確無誤、保質保量完成日常工作和領導交辦的其他工作。工作態度端正，堅持原則，不推諉、不叫累，任勞任怨，不計較個人得失。積極參加單位組織的各項政治學習，積極要求上進。同時，在工作實踐中，政治堅定、公道正派、務實求真、事爭一流，始終保持較強的事業心和責任心。

三、勤于實踐，不斷提高業務能力，積極主動，扎實做好本職工作。

我熱愛本職工作，積極主動學習專業知識和相關法律知識，在實踐中向經驗豐富的同事請教，向問題學習，向困難學習，積累工作經驗和改進工作方法，做到融會貫通，學以致用。我在擔任中心出納一職的同時兼任其他所有項目的出納，工作量大，任務繁重，但我一直忠于職守，盡職盡責，主動加班加點，認真扎實地完成自己的本職工作，在銀行存款和庫存現金管理方面沒有出現任何問題。今后我會一如既往的踏實工作，時時處處嚴格要求自己，自覺維護良好的職工形象，盡職盡責地完成本職工作及領導安排的其他任務。

四、在日常的工作生活中，積極向上，開闊心胸。

在工作中，也發現許多不足之處，特別是在專業技能和知識方面亟待加強學習，不斷提高專業技能和業務水平。由于工作繁忙，專業技能和知識方面的學習還不夠深入，學習進度比較緩慢，無法滿足現代企業財務管理的要求。

新的一年里，我將做好以下三方面工作：

首先是在專業技能和業務水平方面，要深入學習新知識，新方法，做到勤學、精學，加強理論和專業知識儲備，逐步提高自己的理論水平和業務能力，不斷進取，用新知識，新思想武裝頭腦，分析問題、解決問題，為企業發展做貢獻。

其次是一如繼往的遵守各項規章制度，繼續提高自身政治修養，強化為人民服務的宗旨意識。

最后是增強工作的預見性、創新性、有效性，用正確的人生觀和價值觀鼓舞自己，爭取更大進步。

在以后的工作中，希望各位領導和同志繼續批評指正和監督，我將繼續全身心投入工作，在工作中不斷成長，不斷進步，為單位的繁榮發展貢獻力量。

出納報告模板篇8

根據__市食品藥品監督管理局，__市教育委員會“關于迅速開展學校食堂食品安全整治的緊急通知”和__區教育局的要求，為了確保學校師生的食品衛生安全，我園開展了食堂食品衛生安全自查。

一、基本情況：

我園是一所公辦幼兒園，現有學生__人，教職工__人，食堂有儲儲藏室、餐廳、備餐間、操作間、清洗區、更衣室等，其建筑面積165平方米。

二、食堂管理：

為了加強學校食堂管理，學校組成了由__園長為第一責任人，__副園長為分管及總務主任和衛生老師共同負責的食堂衛生安全領導小組，加強了平時對食堂衛生的監管和檢查力度，確保食堂衛生安全工作做到位。

三、食堂設施設備與環境衛生情況：

我園的設施設備布局合理，有獨立的食品原料存放點，食品加工操作間，食品發放及用餐場所，通過上學期的校安工程的修繕，食堂各個操作間的布置基本達到規定的標準，墻面、地面均使用符合規定的材料建造，達到防火、防潮，可清洗的要求，配備足夠的照明、通風、排煙裝置和有效的防蠅、防塵、防鼠、污水排放和基本符合衛生要求的存放廢棄物品的設施和設備。配有專用冷藏、洗滌、消毒設施。

我園食堂內外環境比較整潔，衛生情況良好。多年來學校領導、食堂負責人都把食堂的清潔衛生當成最重要的一項工作來抓。

一是對環境、餐具的衛生有明確要求，實行衛生包干，專人負責，做到餐廳環境清潔整齊，所有餐具清潔消毒。

二是嚴格按照衛生法的要求，不采購、不加工、不發放變質食物。

三是定期與不定期檢查相結合，由總務處和衛生室每天定期檢查，校長室進行不定期抽查，對于不足之處限期改正。四是嚴格按照學校的食堂衛生管理制度執行各項工作，由食堂管理員監督執行，確保食品的衛生安全，杜絕各項有損教師、學生的事件發生。

四、食品采購、儲存加工方面：

1、食品采購工作。嚴格按照采購要求，由總支統一配送師生的各種食品及原材料、調味料，同時嚴格把關質量，對于每天送來的物品進行檢查，做好驗收、驗發記錄，同時在食品加工好以后做好每天的樣本留存。

2、儲存加工工作。對于食品的儲存我們要求分類、分架、隔墻、離地存放，做到及時處理變質或超過保質期的食品或調料。用于原料和食品的刀、墩、板、桶、盆、筐、抹布以及其它工具做到定位存放。炊事用具擺放整齊有序，每天消毒。

五、食堂工作人員的衛生工作。

1、我園食堂工作人員每年進行健康檢查，全部持健康證上崗，同時經常參加衛生防疫培訓，掌握了有關食品衛生的基本要求。

2、食堂工作人員嚴格按照“三白”要求進入工作地點，期間有外出也能做好個人衛生消毒工作。

3、食堂工作人員有良好的衛生習慣，形成了明確的衛生保潔責任區，分工明確，能將學校的食堂衛生工作按要求做好每天的清潔消毒工作。

六、管理與監督

1、建立健全了食堂的各項制度，組成以校長為首的領導小組，加強了檢查與監督。

2、能主動接受衛生行政部門的監督與檢查，發現問題及時整改。

3、建立了突發事件的應急預案和上報流程，進一步完善了處理機制。

出納報告模板篇9

國慶適逢我縣第七屆螃蟹節，根據縣委縣政府和市食安委辦的部署，我縣認真組織節日期間的食品安全工作，縣食安委各成員單位認真履職，針對節日特點開展了各類專項整治，加強部門間的協作，取得了較好的成效，現總結如下：

為組織好節日期間的食品安全工作，我辦向縣食安委領導做了匯報，并下發了《關于做好中秋、國慶和“__大”期間全縣食品安全工作的通知》(高食安委辦 [__]7號)文件，明確了工作重點，突出了值班、報告等工作要求。我辦與質量、工商、衛生、商務等主要監管部門保持信息暢通，及時溝通節日期間食品安全狀況。

基本情況：兩節期間，全縣共出動食品安全執法人員947人次，檢查食品生產、銷售和餐飲單位共計790家次，取締無證無照的食品經營、餐飲點5家，發出限期責令改正通知書43份，查處涉食違法行為37 起，罰款 2萬元。

(一) 食品生產加工環節

縣質監部門結合正在開展的產品質量和食品安全專項整治活動，重點對我縣轄區內的20多家桶裝水、豆制品生產企業進行檢查。檢查過程中發現1家桶裝水生產企業不使用自動灌裝設備使用人工灌裝，檢測設備閑置不用，產品質量存在嚴重隱患，執法人員當即責令該企業停產整頓。對豆制品企業，督促企業按照qs認證要求加強廠房、設備改造，同時對產品質量進行跟蹤檢測，確保產品質量。

(二)食品經營環節

縣工商局根據節日前后的食品消費特點，提早部署，確立全系統節日市場檢查的重點、范圍、時間和要求，尤其是圍繞國務院《特別規定》貫徹落實要求，在整治中加大宣傳、教育力度。9月 25日—28日，縣工商系統集中三天時間對縣屠宰場、各餐飲飯店、旅游景點和各大超市、商場及各食品經營店進行了節前檢查，成效明顯，當場銷毀不合格食品 11批次、無qs認證標志退市下柜食品2批次，當場發出限期責令改正通知書12份，取締無照經營1戶，立案待查3件，罰款8000元，落實規范食品經營戶建立健全進貨臺帳183戶。

(三)食品消費環節

縣衛生局制定了《__縣餐飲消費安全專項合同整治行動工作方案》，將全縣餐飲單位分解落實到8個執法小組，分工明確，責任到人。一是組織對縣城湖濱風光帶周邊“水上餐廳”進行整治，9月21日公安、工商、水務、市容、環保等多部門聯合執法對4家非法從事餐飲的船戶依法取締，查封收繳了違法經營用具15件，做出衛生行政處罰2戶。二是開展餐飲單位肉類食品治理，共檢查餐飲單位、鹵菜加工戶125戶次，查處違法行為15家，責令改正31戶次，立案處罰11戶次。9月15日至10月7日，8個衛生監督組分片包干，以縣城區餐飲單位、政府食堂、旅游景點餐飲單位為重點，開展衛生檢查和駐點保障工作。共出動執法人員324人次，檢查餐飲單位、集體食堂456家，查處違法行為34戶次，查處案件19起，罰款1.2萬元,限期整改57戶次,取締無衛生許可證經營戶4家,進一步規范了餐飲單位的衛生經營行為,確保了螃蟹節、中秋國慶期間未發生一起食物中毒事故。

(五)生豬屠宰環節

9月17日，縣屠管辦和縣商務局聯合下發了《豬肉安全質量專項整治方案》，9月份全縣組織執法稽查41次257人次，查獲私宰生豬1頭，違規經營6人，沒收豬肉22公斤，罰款400元。同時，加快生豬屠宰撤場并點工作，入點屠宰率逐月提高;為保障市場供應，縣食品公司在3家農貿市場設立了放心肉連鎖點，受到廣大消費者的歡迎。

總之，在市食安委辦的直接指導下，通過縣食安委各成員單位的共同努力，我縣的中秋、國慶期間食品安全狀況穩定，未發生食品安全事故。

出納報告模板篇10

回首以往的工作，我感到這么多年沒有白走，因為自己一直在成長，在不斷的成長中我學會了很多，當然也為機關服務中心做出了我應有的貢獻。在工作中，我堅持以大局為重，任勞任怨，努力完成領導交給的各項任務;在核算、管理方面做了應盡的責任;在政治思想覺悟和業務工作能力等方面都取得了一定的進步，為今后的工作和學習打下了良好的基矗在一年的時間里，本人能夠遵紀守法、愛崗敬業、扎實工作、不怕困難、勇挑重擔，以勤勤懇懇、兢兢業業的態度對待本職工作，在財務崗位上發揮了應有的作用，做出了貢獻?，F將20__年所做的具體工作按以下幾個方面表述：

一、在學習方面

1、認真學習政治理論知識，參加有益的政治活動，不斷提高自身思想修養和政治理論水平。進一步提高了自己政治洞察力，牢固樹立了全心全意為人民服務的宗旨和正確的世界觀、人生觀、價值觀。不斷提高自身修養和政治理論水平，在思想上和政治上嚴格要求自己。

2、在20__年參加了湖北省會計學會長江委分會組織的會計人員繼續教育的學習。

3、20__年4月參加了長江委電子政務系統工程財經管理信息培訓。

二、在業務方面

(1)負責審核和編制會計憑證，在實際工作中，本著堅持原則、客觀公正、依法辦事的原則，加大各項費用控制力度，充分發揮財務的核算與監督職能，審核控制好各項開支，在財務核算工作中盡心盡職，認真處理審核每一筆業務。按照財務報賬制度和會計基礎工作規范化的要求進行財務報賬工作。通過認真的審核和監督，保證了會計憑證手續齊備、規范合法，確保了會計信息的真實、合法、準確、完整，切實發揮了財務核算和監督的作用。

(2)完成編制本級季度報表和基層單位匯總工作，并做到按時上報財經局。

(3)完成了中心本級20__年度一上、二上的預算工作，并做到及時上報。

(4)順利完成了20__年度事業支決算報表工作，做到了數據準確、完整、真實、上報及時。

(5)20__年3月，按照財經局的要求，完成了關于機關服務中心喪葬費、一次性撫恤金支出情況測算統計工作。

(6)20__年3月，完成了關于水利部安排壓縮出國費、車輛購置及運行費、公務接待三項經費支出情況統計表工作。

(7)20__年5月，按照委領導批示精神和水利部、審計署關于開展出國費專項審計的要求，完成了對我單位__年至20__年出國費使用情況進行了自查工作。

(8)20__年6月，根據財經局的要求，完成了20__年在職人員基本支出測算和對個人的家庭補助支出測算工作。

(9)20__年8月，根據財經局的要求，完成了機關服務中心勞務費開支情況統計工作。

(10)20__年8月，根據財經局的要求，完成了__年、20__年培訓教育費情況統計表工作。

(11)20__年9月，根據財經局的要求，完成了20__年調整中央國家機關和事業單位離(退)休人員補貼經費申報表工作。

(12)20__年12月，根據財經局的要求，完成了機關服務中心離休人員工資情況統計表工作。

出納報告模板篇11

各位領導、同事：

大家好!

我自20__年3月份到公司上班，這期間在公司各位同任的大力支持下，在其他相關人員的積極配合下，我與大家一道，團結一心，踏實工作，較好地完成各項工作任務。

下面我將近1個月來自己的工作、學習等方面的情況向大家做簡要匯報：

一、嚴于律己，嚴格要求，遵章守紀，團結同志。

自到公司上班以來，我能嚴格要求自己，每天按時上下班;同時我也能嚴格遵守公司的各項規章制度，從不搞特殊，也從不向公司提出不合理的要求;對公司的人員，不管經理還是工人，我都能與他們搞好團結，不搞無原則的糾紛，不利于團結的事不做，不利于團結的話不說。

二、盡職盡責履行好自己的工作職責

我在德盛行物業有限責任公司從事財務工作，為此我從以下方面做了一些工作：

1、嚴格控制物業現金支出。嚴格按公司發布的備用金管理辦法相關規定進行備用金的控制，對于不符合要求的發票、超出費用報銷范圍的費用或相關手續不完善的報銷憑證堅決不予報銷，將物業發生的費用控制在預算范圍內。保證現金的正常周轉。

2、認真審核需支付費用。費用結算嚴格，對所支付金額過大的費用認真審核，詢問相關人員原因，對不符合要求的發票要求重新開據或者拒絕報銷。

3、按時與出納進行核對賬目，確保賬目的準確性。

4、正確計算工資薪酬。根據公司規定嚴格按照考勤記錄及加班情況正確計算員工工資，耐心準確地解釋員工對自己當月工資的各項疑問，對因我個人原因造成個別員工工資計算錯誤的情況，及時向總經理反應，保證員工正當利益不受損。

5、及時向總部報送財務分析及經營分析。及時準確的填財務月份報表，監督該月各項經營收入與經營支出有無異常因素。及時處理財務狀況及存在的問題。

6、及時完成總部的其他要求。

三、存在的問題

一個月來，圍繞自身工作職責做了一定的努力，取得了一定的成效，但與公司的要求和期望相比還存在一些問題和差距，主要是：自己來公司時間短，一些情況還不熟悉，尤其是對部分公司規定還沒有吃透，另外公司正處于逐步走向制度完善的境況，相關業務流程對工作效率有一定影響，對這些問題，我將在今后的工作中認真加以學習，不斷提高自我，為公司發展竭盡所能。

最后，還想說三點：一是我的述職報告還不全面，有的具體的工作沒有談到，就今天我所談的，希望大家多提寶貴意見。二是我工作能順利的開展并取得較好的成績，首先要感謝集團開發二區會計和集團總公司會計的大力支持，她們對我的工作給予許多幫助。同時，我還要感謝公司其他人員，沒有你們的支持和配合，就沒有我們今天的工作成績。三是希望大家在20__年，能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。

述職人：__X

20__年__月__日

出納報告模板篇12

20__年9月25日我來到公司，今天是20__年5月25日，在幾個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

與錢打交道，是一門學問更是一門藝術，因為它涉及到了方方面面。作為一名出納人員更要求此人要有正直的品德和人格，做到不貪不占，不挪用公款，嚴守一名財務人員的職業良心和道德。任職期間我作了如下具體工作：

1、嚴格按照財務制度要求，辦理費用收付，現金業務。

2、及時登記現金、校對賬單。

3、完成每天的資金出入流動統計核對工作。

在認真努力的工作中，我無論在敬業精神、思想境界，還是在業務素質、工作能力上都得到了很大的進步與提高，在領導的激勵和同事的幫助下，我在工作中不斷前進與完善自我工作能力，盡量做到了更好更快的完成每筆帳單的結算和校對工作。我明白了只有不斷努力，扎實認真，一絲不茍的工作，才能練就出眼疾手快的結賬本領，才能高效的工作，才能盡量避免在工作中出現失誤，才能防止造成不必要的損失，才能更好的服務于公司財務流轉。我相信在領導的英明領導下，在全體員工的共同努力下，我們的明天會更輝煌。在以后的工作中我將更加努力上進，不斷學習、不斷完善自我的業務水平和知識技能；其次要遵守良好的職業道德；再次無論在記賬或現金方面都要做到萬分的細心。我將不懈的努力和拼搏，努力實現自己的人生價值！更好的服務于公司！為了更好地融入公司并服務于公司，我在此特提出轉正申請，希望上級領導予以批準。