出納考核報告（優質19篇）

出納的工作需要細致認真和耐心，對數字的敏感度和分析能力也很重要。掌握出納工作的技巧和要點是提高工作效率的關鍵，下面是一些實用的方法供大家參考。

出納三年考核總結

2***年**月**日我來到******公司，今天是2007年3月9日，在三個月的出納工作中，對出納的崗位認識、工作性質、業務技能以及思想提高都是對我的職業生涯的填充和必不可少的彌補。

回顧三個月來的出納工作，先是失誤、還是失誤，最后才有了小的成績和經驗。

一、失誤、缺點和經驗簡談

第一失誤就是開具支票上的錯誤。

制度要求：開具支票必須字跡工整、無連筆、不能修改等。而我的正楷書法功底實在是太弱了，筆畫不連，字就不會寫;終于把支票抬頭單位名稱寫工整了，蓋銀行預留印鑒時也是一門技巧，印鑒重壓、重影、現象都會被銀行退票，耽誤工作。

基于上述業務需求，根據自己在軟件公司的軟件實施經驗和電腦知識，為自己的崗位需求開發了excel系統的交行票據套打系統，解決了在實際工作中出現的缺點問題，提高了工作效率。

由此可見，虛心的、積極的心態是干好一切工作的根本;學習和實踐相互融合才能產出成果。在大學里，學習的知識不能用在具體解決問題上，空洞無味，就是因為沒有問題擺在我們面前，成果都是面對一個一個具體問題而存在的。

二、取得的成績

在這期間，在財務和內勤上我作了如下具體工作。

1、 嚴格按照財務制度的要求，辦理費用報銷，現金、支票的收付業務。

2、 每月第八個工作日按時作好單位職工的薪金發放。

3、 及時登記現金、銀行存款日記帳。月末編制銀行余額調節表。

4、 起草財經公文、人事公文并及時發放、傳閱、存檔、保管。

5、 監督人員考勤登記，辦公飲用水的安排。

6、 開具日常收款業務發票，并保管好空白發票和其它支票。

7、 開發了excel平臺票據套打系統。

8、 填寫地稅申報表。

9、 完成財務經理交待的工作。

出納工作看似簡單，做起來難，成績的取得離不開單位領導的耐心教誨和無形的身教，三個月的崗位實戰練兵，使我的財務工作水平又向前推進了一步。知道了要作好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經濟工作的第一線，財務收支的關口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

作為一個合格的出納，必須具備以下的.基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規和公司制度，不斷提高自己的業務水平和知識技能。 二學會制訂本職崗位工作內部控制制度，發揮財務控制、監督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒，既要有內部的保管分工，各負其責，并相互牽制。四.很好的溝通能力。特別是和工商、稅務、社保等單位的外聯溝通能力。

以上是我近三個月工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作所學的知識與實踐相結合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，努力實現自己的人生價值。

在此，我要特別感謝公司領導和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

年關將近，又到了鋪天蓋地寫總結的時候，為濟世救人，筆者特將訪遍名師學來的年終總結秘笈奉獻出來，希望能給各位同仁以啟迪。

要點一:篇幅要夠長

要想做到篇幅長，除了下苦工夫狠寫一通外，還有一個捷徑可走——字大行稀。即把字號定位在“三號”以上，盡量拉大行間距，但不可太過，否則會給人一種“注水肉”的感覺。

要點二:套話不可少

如開頭必是“時光荏苒，2004年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……”結尾必是“新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰”、“決心再接再厲，更上一層樓”或是“一定努力打開一個工作新局面”。

要點三:數據要直觀

如今是數字時代，故數據是多多益善，如“業務增長率”、“顧客投訴減少率”、“接待了多少來訪者”、“節約了多少開支”、“義務加班多少次”、“平均每天接電話多少個”、“平均每年有多少天在外出差”、“累計寫材料多少頁”等等。

要點四:用好序列號

序列號的最大好處是可以一句話拆成好幾句說，還能幾個字或半句當一句，在紙面上大量留白，拉長篇幅的同時，使總結顯得很有條理。需要注意的是，一定要層層排序，嚴格按照隸屬關系，不要給領導留下思路不清晰的印象。

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出納員績效考核表

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出納季度考核總結

面對銀行業競爭日趨激烈的形勢，我社堅持做到“人無我有、人有我優、人優我新”的創新意識，不斷推出新的金融業務品種，激發了廣大員工組織存款的積極性，促進了存款穩步增長。一是實施存款“大戶公關戰略”。我社全體員工深刻領會“大戶功關戰略”的真正含意，全員發動進行分析、調查，找尋有價值的客戶信息。成立“大戶攻關小組”同時設立了信息獎，在取得信息的基礎上進行集中攻關，成效顯著。同時，我們在穩定老客戶的基礎上，定點定人開展切實可行的上門服務活動，以取得宣傳和增儲的雙豐收。二是我們積極加強改進營業網點的軟硬件建設，靠優質的服務吸引客戶，工作中嚴格實行“十八字”服務方針，把服務做深、做細、做到家、做到位，按照規范化服務的要求提高服務質量，規范報務行為，切實把服務提高到一個新的水平。

二、加強信貸管理，確保資產安全

信貸工作是信用社實現效益的關鍵。今年，我社緊緊圍圍繞資產經營做文章，不斷創造和提高信用社效益。一是完善信貸管理，提高信貸風險識別和控制能力。從年初開始，為摸清我社信貸資產質量，按照聯社信貸資產風險分類的標準，我社組織客戶經理認真學習相關業務知識，重點培養客戶經理的“四種意識”營銷意識、風險意識、責任意識、法律意識，對所有貸款資料進行檢查，對手續不齊全、資料不完善的按照風險管理部的要求進行收集和整理。二是嚴格貸款發放程序、嚴格手續、提高發放質量。今年，我社把加強信貸管理，提高信貸發放質量作為信貸工作的重要內容來抓。完善了貸款審批制度，嚴格貸款操作程序，使我社的貸款審查審批工作制度化、規范化、程序化，堵截了違規貸款的源頭。在貸款的發放上，我社嚴格按照聯社的規定程序辦理，實行貸款“三查”制度，確保貸得出，收得回。對收回再貸的給于優惠政策，在貸款利率上給于優惠，積極培育良好的信用環境。

在信貸管理上，我社能做到提早打算，心中有數。我社要求客戶經理對所有管理的貸款按照貸款“三查”制度進行跟蹤檢查，月初五日前對當月到期貸款下發完到期貸款通知書，對發現苗頭不對的貸款及時上報信貸管理小組，形成書面材料。其次加大考核力度，確保任務目標的完成。我社就成立了不良貸款清收小組，分兩組對每筆貸款進行逐戶摸底排查，摸清貸款底數，要求客戶經理充分認識到今年的'嚴峻形式。其次加大客戶經理考核力度，集中精力清收不良貸款，每位客戶經理拿出底薪以上部分的用于對不良貸款絕對額下降與當月到期貸款收回的考核，對新增逾期貸款多的客戶經理責令下崗清收，下崗期間只發生活費。同時對貸款第一責任人進行追究，嚴重者上報聯社，決不如息遷就。經過全體客戶經理的共同努力，切實遏止了隱形不良貸款的產生。

三、強化內控制度建設，做好會計出納工作

1、建立健全各項規章制度，確保內部管理工作規范化。做好內控管理，首要因素是加強會計出納人員的政治業務學習。根據聯社及上級工作發展的要求，結合我社案件防控季度排查工作的開展和內部工作的實際情況，繼續組織內勤人員重點學習《會計基礎工作規范》和聯社下發的有關會計出納文件精神，每人一本學習筆記，定期不定期進行檢查，充實了全體內勤人員的業務知識，提高了全員的政治素質。切實解決我社人員內控意識薄弱，制度不完善，有章不循的問題，促進我社健康、快速發展。通過學習，使我社在賬款質量上有了較大提高。

2、加強財務管理，努力增收節支，提高經濟效益。在財務開支方面，我社根據聯社文件精神，實行財務公開，嚴格按照聯社規定報批、審查入賬。嚴格控制在總額包干的費用項目中列支，掌握在標準之內。嚴格執行主任“一支筆”制度，確保各項開支合規、合法，經得起各部門檢查。

3、以“案件防控季度排查活動”為契機，開展好風險排查工作。東郭信用社認真貫徹落實各級案件專項治理工作會議精神，緊緊圍繞聯社黨委的工作部署，堅持以人為本，扎實有效的開展風險排查活動。成立了東郭信用社案件防控季度排查工作領導小組，認真學習、研究了聯社的風險排查活動方案，針對東郭信用社的工作實際，制定了操作性強的實施方案。學習階段，認真學習了會計出納、結算、信貸管理、安全保衛等應知應會的知識，同時和內控管理工作及近年來發生的案件相結合，用身邊的事教育身邊的人，起到舉一反三的效果。

4、加強業務技術練兵，提高員工的業務操作技能。我社為不斷提高各崗位人員的業務技能，更好地適應當前金融行業的快速發展，進一步提高員工的業務素質，使每個職工在業務質量和辦事效率得到提高，制定了業務技術練兵制度，掀起了技術練兵的熱潮。

四、高度重視，做好“三防一?！惫ぷ?/p>

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出納員績效考核

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出納考核報告

各位領導、各位同仁：

上午好！

從三月底至今，我一直忙于完成黨員信息庫的建設工作和06——08三年度的黨費上繳情況清理工作，所以對今天的述職沒能靜下心來很好地羅列，只是想到哪就說到哪，不妥不實之處還請各位批評指正！就講兩個方面：

一年來，對自己的工作我徘徊過，但又振作了。美其名曰：黨支部常務副書記、工會主席、關工委常務副主任、全縣小語研究會和小數研究會理事、洲區教科研理事會副秘書長，頭銜不少吧？主管黨支部和工會工作，分管教育教學，權力不小吧？那“怎么才能當好這芝麻官？”不，芝麻官太抬舉自己了，應該叫“菜籽官”。俗話說：“當官不為民做主，不如回家種紅薯！”我壓根就是在這棵樹上吊死的。一年的工作千頭萬緒，因為教學工作是學校工作的中心，所以我單就抓教學工作的幾點做法向大家說說吧：

為甩掉壓得大家喘不過氣來的教學工作落后的帽子，我們首先從畢業班抓起。去年開春，組織全體畢業班教師召開了“畢業班教師教學工作研討會”，提出了“為實現在全縣教學質量綜合評估中保十爭九的目標而奮斗！”的口號，可真是“有心栽花花不發”呀，結果呢？在全縣畢業班會考中落得個“榜上有名”，來了個不知所措。為此，我們使出了渾身解術，從以下幾個方面入手：

1、組織教師赴安慶石化三小聽課，到松滋、實小參加開放日活動，選派教師參加“班主任遠程培訓”、“因特爾培訓”、“英語教學培訓”等；參加培訓的教師回校后，又組織全體教師進行了相關的培訓，目的一個：更新觀念，深化課程改革，提高教師的教學素養。

2、申報市級課題。我們在xx年的兩個縣級課題順利結題之后，去年7月成功地申報了市級課題《農村小學生學習心理問題及對策研究》，已于去年9月28日正式開題，現在該課題的研究已進入第二階段。旨在全面推進“校本教研”，以“研究學生，研究教法”入手，努力解決“學生無興學習，教師無法施教”的局面。

3、開展教學擂臺賽。我們于去年十月結合“第三輪教師繼續教育”“備好課”這一主題開展教師備課競賽活動，規定五十歲以下的中青年教師全部參與，先組織初賽，再組織擂臺賽。旨在努力提高中青年教師的課堂教學水平。

4、努力構建科學評價機制。為推動教育教學質量的穩步提高，長此以來，我們不斷追求“管理民主化、評估科學化、教育人性化”。近十年來，一直致力于建立一套規范的具有人性化的學校評估機制，通過教職工代表大會和深入基層調研等多種形式，傾聽廣大教師的心聲，尊重廣大教師的意愿，采納所有合理化的意見和建議。去年八月，一級機構成員認真研讀了局頒《義務教育階段中小學常規管理工作評估方案（征求意見稿）》，針對我學區教學的落后狀況，認真解剖麻雀，利用半個多月的時間，深入基層進行調研。之后，我們結合上屆教職工代表的提案和部分教師的建議，對原有的評估內容精心進行了一次歸類、整合、修改和完善，并在學年初提交教職工代表大會討論通過，這已是我們的一貫作風。經過不懈的努力和探索，已逐步擺脫了過去那種陳舊的單一以教學成績來評定學校和教師的模式，摒棄了所有不利于學校和教師發展的條條框框。迄今為止，已形成了一整套以《學校常規管理工作評估方案》、《教學常規管理評估細則》、《教師年度工作綜合評價細則》為主體的較為科學的“分類量化，綜合評價”的評估體系，為學校年度工作評估，教師年度工作考核、職稱評聘、晉級、評優等提供了一個公平競爭的平臺。

5、加強常規管理，把工作落到實處。教學質量一向被視為學校工作的生命線，制度再好不落實不行，調子再高沒行動不行。本學期初，我們強調所有工作要放在一個“實”字上，教學工作更不例外，因此，我們修訂了《教學常規工作督查辦法》，將全學區所學校分為三大片，班子成員除校長負責全面工作之外，每片配備一名一級機構人員和一名二級機構主要負責人，實行分片包干，責任到人。并改變了以往工作浮于表面的現象，通過“校長隨機抽查、點長聯合督查（全年不少于教師總數的30%）、各片周周巡查（全年達到100%）”的方式，且將每次督查的結果進行量化，納入學校和教師個人的年度綜合評估成績。

另外，蹲點人員必須在自己的片區選擇兩個以上的'落后班級的一門主學科，每周在該班上一節課，并擔任名譽班主任，且將該班的期末考試成績與該蹲點人員的年度考核掛鉤，旨在幫助該學科脫貧。

6、引進競爭激勵機制，提高教師的教學積極性。去年7月，我們開歷史之先河，組織全學區對教學工作貢獻突出的教師赴浙江的“橫店影視城、魯迅紀念館、杭州西湖”等旅游圣地參觀學習，旨在：一方面走出校門、開拓視野；一方面旅游度假、調節心情；一方面緬懷前輩、接受教育；這一舉措大大激發了廣大教師的教學熱情。

這樣做不知效果如何？且待秋后算賬。

工作之余，有時候想想自己的所作所為卻暗自發笑，正如有的同志所說的那樣“老z，單位的事里里外外、大大小小你總是拉到自己身上，說良心話，一個副書記就夠了，還搞一個工會主席，還有什么關工委、分管教育教學、負責課題研究等等，都五十掛零的人了，不是自找煩惱嗎？我看班子里有那么年輕的同志，還是清閑的好啊，別占著茅坑不拉屎！”這話說得倒實在，不能說人家是譏諷你，我想了很多，所以去年4月局里考核之后，我鬧了很長一段時間的情緒，也正是在這段時間里我進行了深刻的反思和自省，結果得出了兩條結論：其一、好管閑事來自我的本性！因為，我總擔心這樣一個龐大的行政班子，在工作上會出現點什么漏洞，哪怕是很小很小，都會讓人說閑話，都會影響整個班子的形象，大概這就是自尊心過強的緣故吧。其二、人活著就要有所作為，單為金錢和名利活著的人只是一個驅殼！人一出世就注定要奮斗，要奮斗就要吃苦，貪圖享受不是我的個性！“踏踏實實工作，老老實實做人”、“干一行為一行”，回頭看時，你所做的事無愧于天地良心，活著才有意義！

本人自1977年3月14日參加工作至今已是33個年頭，雖已年過半百，但比起在一線工作的許多比我年長的老先生來，特別是那些到了退休的那一天還沒讓他們歇下來的同志，我認為自己做點事真是太應該了！因為我今天的一切本是靠奮斗和拼搏而獲得的！我敢說，這三十多年來，我沒有因為自己貧窮而去求過別人，沒有爭過回報的多少，當然我不會忘記許多同事和朋友在我窮困潦倒的時候給予的支持和幫助!更沒有乞求別人幫我升個多大的官，誠然我也不會忘記在坐的各位和廣大同仁在工作上給予的支持和理解。但因為對工作的過于執著，或多或少給部分同志增添了不少的麻煩，甚至委屈了大家，值此機會敬請同志們能夠給予諒解！

最使我感到遺憾的是，在我分管學區教育教學工作期間，沒能向廣大教師、向全體學生、向家長、向社會交一份滿意的答卷！但我盡心了，努力了，只能說是黔驢技窮！不過，我對自己的工作、為人、品德、行為，當有朝一日墜入黃土的那一瞬都會問心無愧！

出納考核總結報告

回顧20x年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守相關，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20x年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證，促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

一、基礎工作方面。

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的要求，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

二、會計管理方面。

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

三、對內、對外協調方面。

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

2、對外：及時了解及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

四、其他工作。

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

出納考核報告

根據股份公司？項目經理部安全生產責任制管理實施辦法？（股司安質？20xx？109號）及一公司？項目經理部安全生產責任制管理辦法實施細則？（一司安？20xx？17號）文件要求，現將本人及財會部安全責任履職情況自評總結匯報如下：

1、貫徹執行國家、行業有關安全生產、勞動保護方面的法律、法規和上級有關規定；組織制定項目的安全生產投入經費制度，確保安全生產措施經費的合理使用；指導、協調業務人員的日常安全生產管理工作；組織、參與編制年度財務同時，編制或下發安全技術措施經費的使用計劃；把安全工作作為財務管理工作的一項重要內容，堅決實行“一票否決”制。

2、負責按照規定標準提取安全生產費用，規范會計核算，正確歸集、及時上報安全生產費用的提取、使用情況，配合安質部門的專項檢查。

3、按照項目經理部制定的工作安排和目標實施，完成工作安排和工作計劃。

1、認真貫徹執行國家有關安全生產費用提取和使用等法律法規，嚴格按照財政部、國家安全生產監督管理局？關于印發？高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法？的通知？（財企[20xx]478號）、財政部？關于印發企業會計準則解釋第３號的.通知？（財會[20xx]8號）、鐵道部？關于執行？高危行業企業安全生產費用財務管理暫行辦法？有關問題的通知？（鐵建設[20xx]139號）等文件要求，辦理日常相關業務。

2、嚴格執行項目部各項規章制度，負責按計劃提供安全措施、安全教育培訓、勞動保護用品及安全活動等費用，并監督安全費用的使用情況；負責安全生產罰款收繳，按時撥付各項獎勵，保證?？顚Ｓ?；做好本部門的安全保衛工作，存、取現金嚴格遵守財務規定，制定保障人身和財產安全防范措施。

根據中鐵二局股份有限公司關于印發？安全生產費用財務管理辦法？的通知（股司財[20xx]186號）要求，按規定比率提取安全生產費用并單獨列賬，定期統計安全生產費用并做好臺賬管理，及時向各相關部門提供安全生產費用臺賬，嚴格按照要求收繳安全生產罰款并及時支付各種安全生產獎勵。

定期或不定期對安全費用投入情況進行檢查，確保將安全生產費用優先用于滿足安質部門對項目經理部安全生產提出的整改措施或達到安全生產標準所需支出。

出納崗位績效考核

出納考核報告

回顧20xx年的出納工作，在酒店老總的直接領導及財務部的指導下，認真遵守相關，按財務部要求實事求是，嚴以律己，圓滿完成了20xx年酒店的財務核算工作及各項經營指標的完成。積極有效地為酒店的生產經營提供了有力的數據保證，促進了生產經營的順利完成，為經營管理提供了依據。主要有以下幾個方面：

為了確保財務核算在單位的各項工作中發揮準確的指導作用，我們在遵守財務制度的前提下，認真履行財務工作要求，正確地發揮會計工作的重要性?？偨Y各方面工作的特點，制定財務，扎實地做好財務基礎工作，年初以來，我們把會計基礎學習及酒店下達的各項、制度相結合，真實有效地把會計核算、會計等幾項重要基礎工作放到了重要工作日程上來，并按照每月份，組織本部門人員按月對會計憑證進行了裝訂歸檔，按時完成了憑證的裝訂工作。

嚴格按照會計基礎工作達標的'要求，認真登記各類賬簿及臺賬，部門內部、部門之間及時對賬，做到賬賬相符、賬實相符。

1、資產管理：按會計制度要求進行資產管理，堅持酒店的各項制度，嚴格執行財務部下發的資產管理及內部資產調撥程序。認真設置整體資產賬簿，對賬外資產設置備查登記，要求各部門建立資產管理卡片建全在用資產臺賬，并將責任落實到個人，堅持每月盤點制度，對盤虧資產查明原因從責任人當月工資中扣回。在人員辦理辭職手續時，認真對其所經營的資產進行審核，做到萬無一失。

2、債權債務管理：對酒店債權債務認真，每月及時收回各項應收款項，對員工賠償及電話費超支等個人掛賬均在當月工資中扣回，做到清理及時，為公司減少損失。

3、監督職能：加大監控力度，主要表現在如下幾個方面：

(1)財務監控從第一環節做起，即從前臺收銀到日夜審、出納，每個環節緊密銜接，相互監控，發現問題，及時上報。

(2)對日常采購價格進行監督，制定了每月原材料采購及定價制度(菜價、肉價、干調、冰鮮)，酒水及物料購入均采用簽訂合同的方式議定價格。對供應商的進貨價格進行嚴格控制，同時加強采購的審批報賬環節及程序管理，從而及時控制和掌握了購進物品的質量與價格，及時了解市場情況及動態。

(3)加強客房部成本控制：第一要求客房部加強對回收物品及客房酒水的管理，對未用的一次性用品及時回收，建立二次回收臺賬;第二對客房酒水銷售要求編制酒水銷售日報，及時了解酒水進銷存情況，從而控制成本并最終降低成本。

4、貨幣資金管理：嚴格遵守財務規定，由會計人員監督，定期對出納庫存現金進行抽盤，并由日審定期對前臺收銀員庫存現金進行抽盤，現金收支能嚴格遵守財務制度，做到現金管理無差錯。

1、對內：協助領導班子控制成本費用開支，編制費用預算，為各部門確定費用使用上限，督促各部門從一點一滴節省費用開支;合理制定經營部門收入、成本、毛利率各項經營指標，及時準確地向各級領導提供所需要的經營數據資料，為領導決策提供了依據。協助各部門建帳立卡，提供經營部門所需數據資料及后勤部門的費用資料。

2、對外：及時了解及各項法規新動向，主動咨詢稅收疑難問題。與人員多了解，多溝通，為酒店為個人提供合理避稅的依據。

1、編寫了本部門各崗位工作職責及有關部門業務配合工作流程。規范會計內部各崗位工作程序及步驟，起草各種管理制度，并監督檢查落實。

2、及時填制酒店的納稅申報表，按時申報納稅，遇到問題及時與財務部進行溝通并解決。

3、按時參加財務例會，根據工作布署，及時對往來的清理及固定資產的清理工作。

5、積極配合審計部聯合檢查工作，做好各項解釋工作。

6、按照酒店貨幣資金管理辦法，按時上報資金收支計劃，合理使用資金。并按時上報資金日報表，定時將款項送存銀行。

7、及時按照酒店的要求，審核工資表，并及時發放。對于人員變動情況，及時與人事部溝通并解決。

8、對及發票的領、用、存進行登記，并認真復核管理。

9、參加會計人員繼續的培訓，不斷提高自身的業務素質，更好的為企業服務。

出納人員績效考核

專輯包括了財務經理績效考核表、財務經理績效考核指標、財務經理績效考核工資制度、財務經理kpi考核，以及酒店財務經理績效考核、零售公司財務經理績效考核等，是企業財務經理提高工作效率與工作質量，加強財務管理能力的必備資料。

財務部是企業財務工作的管理、核算、監督及指導部門，是負責財務管理與經濟核算、反映企業財務狀況與經營成果的職能部門，而財務經理是財務部分析和處理企 業經濟問題的重要職位。為加強財務經理的管理工作，充分發揮財務經理在管理和效益方面的作用，行使財務工作的指揮、指導、協調、監督及管理的權力，承擔執 行公司規程及工作指令的義務，促進公司健康持久發展，防范經營風險和財務風險，防止不良事件發生，特制定財務經理績效考核專輯。

一、考核的基本原則

以崗位職責和工作標準為基礎，結合財務部內部主輔崗制度，以工作計劃、工作日志和額外工作報告單等為依據，客觀評價員工的綜合表現和崗位績效，并與崗位升降、崗位調配、人力資源開發、培訓教育、薪酬獎懲及評先評優緊密職系起來，努力營造積極向上的良好競爭氛圍。

二、考核辦法

1、公司正式財務經理全部參與考核，試用期員工不在考核范圍內。2、每日考核一次，每月例會公布上月考核結果，根據考核結果按月發放考核獎金。3、考核采 用百分制、扣分的方法，根據考核標準扣分?？己艘钥己诵〗M考核的辦法進行，考核獎勵每人每月300元?？己说梅衷趦灹挤忠陨?含優良分)則全額獎勵。得分 在優良分以下但在及格分以上，則按低于優良分的以下分值，以每分10元扣款。得分在及格分以下取消考核獎勵。

三、考核的程序和分工

考核采用定量與定性相結合的形式進行，以定量考核為主，參照定性考核結果，客觀、公平、公正地完成對每一位財務人員的考核定格。

每月1號前考核人依據每個人的考核資料完成量化打分、綜合評價等，并確定被考核人完成情況。

財務總監和財務部經理對財務部工作人員進行考核和綜合打分，排隊列出每一位人員的綜合得分。

四、監督體制

財務總監接受財務部全體人員的越級投訴，嚴格執行考核的公平性和公正性，并將考核意見遞交公司考核辦。

五、建立溝通和動態監控制度

日常工作中，考核人要對被考核人加強動態管理，督促檢查被考核人的`工作完成進度。在月底考核定格之后，考核人要做好與被考核人的溝通談話，指出工作中的優點和不足，及時指出下一步工作努力的方向，幫助被考核人不斷提高工作能力和綜合素質。

企業財務經理崗位職責

雖然各個企業財務經理崗位職責不盡相同，每個企業都是應需而設，但是，一個企業財務經理典型崗位職責都是類似的，重要內容如：1、全面負責財 務部的日常管理工作;2、組織制定財務方面的管理制度及有關規定，并監督執行;3、制定、維護、改進公司財務管理程序和政策，制定年度、季度財務計 劃;4、負責編制及組織實施財務預算報告，月、季、年度財務報告......

企業財務經理崗位職責專輯資料包括：財務經理崗位職責說明書、崗位職責描述;同時還包括皮具公司、機械銷售公司、投資公司、電氣設備公司、企業客戶中心等財務經理崗位職責。

財務部崗位職責

財務部是企業總經理對整個企業經營管理工作的參謀機構，擔負著企業資金核算，監督和指導業務部門進行資金運用和管理，增加營業收入，節約費用 開支的職能。為了提高企業的經濟效益，發揮財務監督和服務職能，為決策層提供決策依據，同時明確財務部各級員工的工作職責，有效提供工作效率，特制定財務 部崗位職責專輯。

財務部崗位職責專輯包括了財務經理、財務總監、財務部長、財務主管、財務主任等管理層的崗位職責，同時也包括了財務審核員、財務分析師、財務分析員、財務 助理、財務代表、資產管-理-員、出納、會計、成本分析、預算員、核算員、審計員等員工的崗位職責，為企業財務部各級員工明確工作職責提供參考。

副經理崗位職責

崗位職責指一個崗位所要求的需要去完成的工作內容以及應當承擔的責任范圍，促使有關人員明確自己的崗位責任，認真履行崗位職責，出色完成崗位職責任務。

副經理崗位職責專輯主要包括：人力資源部、財務部、保衛部、制造部、質保部、工程部、投資發展部、市場銷售部副經理崗位職責，還包括市場管理、庫存管理、質量管理、成本控制、稽核、現場監督、會計核算副經理崗位職責以及崗位職責說明、崗位職責說明書等。

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出納考核報告

轉眼間，20xx年已悄然而去，年初經朋友介紹我加入到宏宇公司這個大家庭，并在財務部擔任出納工作，轉眼一年多過去了，經過我的努力，我在這個大家庭成長并快樂著，現在我在這里匯報我的總結。

首先，我并不是一個專業的財務人員，在前任出納的幫助下，我了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，同時也在同事們的指導和幫助下我學到了很多工作中的知識，使我很快的熟悉了這份新的工作，并能夠勝任。我的職責是現金收支，現金賬的登記和賬務核對，手寫支票及工資的發放。

出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的.時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤點現金，堅持財務手續，嚴格審核(憑證上必須有經手人及相關領導的簽字才能給予支付)，對不符手續的憑證不付款。在工作之余我虛心學習新的專業知識，積極配事之間的工作，努力適應新的工作崗位，以最快的速度和最好的狀態進入自己的工作。其次，我堅持要求自己做到謹慎，并在工作中掌握財務人員應該掌握的原則。作為財務人員特別需要在制度和人情之間把握好分寸，既不能觸犯也不能不通世故人情，只有不斷的提高業務水平才能使工作更順利的進行。在過去的一年中，我付出過努力，也得到過回報，當然我的缺點也是不可掩飾的，檢查自身存在的問題，我認為我學習不夠。當前，以信息技術為基礎的會計軟件的應用及理論基礎、專業知識、工作方法等不能完全適應新的工作。

今后我要加強理論學習，進一步提高工作效率。對業務的熟悉，必須通過相關專業知識的學習，虛心請教領導和同事增強分析問題、解決問題的能力，努力學習，其次作為公司出納，我要在不斷改善工作方式方法的同時，也要在收付、反映、監督三個方面盡到應盡的職責在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗，努力學習，不斷提高自己的專業知識和業務能力，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

同時感謝領導給了我一個很好的學習機會，干中學，學中干，體會工作中的樂趣，在20xx年中，我會揚長避短，更好的完成本職工作。

出納考核報告

通過本學期周浪波老師的財務管理理論與實務課程的學習，對于財務管理的學習又有了比本科階段的更高層次的認識與體會。

財務管理是企業管理的一個組成部分，要根據財經法規制度，按照財務管理的原則，組織財務活動，處理財務關系的一項經濟管理工作，它是從事財務管理活動的根本指導。它是站在企業高層的視角來分析和評價企業的投資、籌資以及融資等活動，它是如何更能有效地獲取資本和投放資本的管理活動，財務管理的目標是如何使作為資本的貨幣在資本循環中得到量的增值，它的本質是資本價值的經營，解決企業“應該怎么樣的問題”。該課程采用大量的實際案例分析輔助教學，這大大增加了課程的信息量，同時豐富的課程信息為我們這些想進一步深入拓展學習的學生提供了便捷。

財務管理是一門管理類課程，管理類課程在知識傳授中通常需要受眾有相關的經歷，這樣能夠達到較好的效果。目前我們本科學生基本上是從學校到學校，沒有相關的社會經歷，因此在課程學習過程中往往能夠很快記住教材上的概念和公式，也能夠完成相關的練習題。但管理類知識的.掌握要求肯定不僅僅在于原理的理解上，更主要的是能夠運用相關的分析技巧去解決現實生活中可能出現的各種典型的問題，也就是說知識和能力并重。其中，我最感興趣的是財務報表分析邏輯框架與切入點這一章節。因為目前大量外部信息的使用者都是從財務報表上獲取該企業的信息，如何從財務報表中分析出企業的盈利能力、發展能力、營運能力、償債能力以及綜合財務能力對于我們做出自己的投資決策至關重要，對于企業內部來說，如何做好財務報表又會對企業的運營產生很大的影響。因此，我們必須在掌握財務管理理論的基礎上，能夠運用于實務當中。

對于本課程的學習，我給自己打85分。首先，到課率達到90%以上：再次，由于本科階段的財務管理理論的學習和注會考試財務管理的復習學習，在財務管理理論上有較好的掌握；最后，在實際運用上，我仍然存在很大的不足，還需不斷提高。希望今后老師能夠多多進行課堂上的實際財務模擬，比如分組模擬ipo或者給一個公司做一套投資或者融資方案。謝謝！

出納年度考核總結

轉眼間，202_年即將過去。展望未來，我對公司的發展和今后的工作充滿了信心和期望，為了能夠制定更好的工作目標，取得更好的工作成績，我今年工作總結匯報如下：

一、工作崗位認識。

我是20__年_月調入__公司__科，至今任職_年多時間，負責出納工作。初入公司，我的工作一切都是從零開始。由于入職時間較短、業務不熟悉，日常的工作量已經基本飽和，我時常會主動加班，保證及時將工作保質保量完成。我自覺加強學習，虛心求教釋惑，不斷理清工作思路，總結工作方法，在各級領導和同事的幫忙指導下，從不熟悉到熟悉，我逐漸摸清了工作中的基本情景，找到了切入點，把握住了工作重點和難點。而隨后我的努力，更是加速了因為我中途來到這個項目由不熟悉到熟悉的過程，使我能更好、更有效的投入到工作中去。經過這段時間的工作和學習，我深知出納工作首先要有足夠的耐心和細心，不能出任何差錯，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍;每日做好結賬盤庫工作，做好現金盤點表;每月末做好銀行對賬工作，及時編制銀行余額調節表，并做好和會計賬的對賬工作。

在公司工作的這段時間里，我學習并積累了以下幾個方面的經驗和收獲：

1、擺正自我的位置，下功夫熟悉基本業務，才能盡快適應新的工作崗位;。

2、主動融入團體，處理好各方面的關系，才能在新的環境中堅持好的工作狀態;。

3、堅持原則落實制度，認真理財管賬，才能履行好財務職責;。

4、樹立服務意識，加強溝通協調，才能把分內的工作做好;。

5、堅持心態平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得提高。

二、思想方面。

在政治思想上，我堅持社會主義道路，擁護共產黨的領導，認真學習黨的重要思想，深入把握其精神實質。我積極參加思想政治學習，提高自我的政治理論水平和綜合素質，并在實際工作中，根據自身崗位特點，切實做好本職工作。經過學習，進一步提高了思想政治覺悟和道德品質修養，做到了與人為善，和睦相處。增強了在思想上、政治上同黨中央堅持高度一致的自覺性，提高了對發展是第一要務的認識，有效地增強了工作的系統性、預見性和創造性。

三、注意的問題。

1、協助財務負責人做好財務工作計劃，以預算為依據，進取控制成本、費用的支出，并在日常的財務管理中加強與各部門的溝通，充分發揮預算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結反饋的財務管理體系。

2、實抓應收賬款及往來帳的管理，預防呆賬，減少壞賬，保全項目的經營成果。以上是我對自我工作的總結匯總，敬請各級領導給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結工作經驗;努力學習，不斷提高自我的專業知識和業務本事，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發展而努力奮斗。

出納年度考核總結

我是-公司財務部的出納林源，以下為我對20xx年出納工作的。

20xx年我公司各部門都取得了可喜的成就，作為公司出納，我在收付、反映、監督、管理四個方面盡到了應盡的職責，特別是在非典期間，仍按時到銀行保險等公共場合辦理業務。

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

1、迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中。

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

出納的績效考核細則

分公司/辦事處是銷售網絡中最重要的通路，因此加強對分公司/辦事處的管理，特別是對分公司/辦事處的資產管理是保證分公司/辦事處良性運作的前提。

首先，在體制上根據經營權和所有權相分離的原則，對分公司的資產管理采取了財務總監委派制的架構。

經營權與所有權分離，可以使經營者對其經營成果負責，也可以使所有者能有效地對其資產的安全性進行評估與控制。

其次，總公司對分公司的資產管理制訂了《分（子）公司財務管理制度匯編》，共17項管理制度。這是總公司對分公司的資產管理精髓，也是分公司財務總監行使管理職能的行動綱領性文件。

最后，由總公司職能部門——銷售財務部負責對分公司財務總監進行日常管理與考核，包括人力資源規劃、工作分析、員工招聘、員工培訓、績效考核、薪酬管理等方面的工作（根據經驗，前四部分在執行中的權重比例各為12％，后兩部分的權重比例各為26％）。其中，尤為重要的是績效考核與薪酬管理，下面我們就這兩個方面重點介紹。

績效考核

1．對分公司財務管理實行“財務總監負責制”，是行之有效的方法之一。所謂“財務總監負責制”，即由財務總監代表總公司行使對分公司的資產管理權，而總公司主要對財務總監直接進行考核與管理；財務總監下屬人員（包括主辦會計、電腦管-理-員、倉庫主管、開票員以及出納員等）由財務總監負責管理與考核。

2．根據集團公司制訂的《分（子）公司/辦事處部門職責及崗位責任制》以及分公司管理的實際情況，制訂《財務總監考核評分標準》、《主辦會計考核評分標準》、《倉庫主管考核評分標準》、《電腦管-理-員考核評分標準》、《出納員考核評分標準》等一系列考核評分標準與辦法，其中最重要的是對財務總監的考核評分標準。

財務總監的績效考核評分標準劃分為三部分：第一部分是“財務管理與制度執行”，總分值為50分；第二部分是“童車電腦應用考核”、“童裝電腦應用考核”，總分值為30分；第三部分是“會計核算與財務管理”，總分值為20分。由此可以清楚地看出，作為一個管理者最主要抓的工作是什么、要達到什么目的。比如，在“財務管理與制度執行”考核中的內容有發貨控制、倉庫管理、費用預決算、收支兩條線、超期應收款管理、稽查與審計、各科目清理等考核大類，而后再根據考核大類制訂考核細則。

3．根據公司管理的實際需要，每月通過及時調整考核內容和考核分值來加強對分公司的財務管理和對財務總監的管理。例如，可以對“財務管理與制度執行”中的“倉庫管理”考核細則進行調整，如增加“庫齡分析”的`內容，并將“倉庫管理”考核細則中的其他考核內容的分值進行調整。同時，也可將“倉庫管理”的考核分值從原來的5分增加到10分，并將其他類別次要考核分值減少。這樣，不斷通過月度考核使公司的管理目標得以實現。

4．對分公司財務總監月工資實行“月考核扣分制度”，即財務總監月考核滿分為100分，每月實際得分=100-每月實際扣分；月工資=每月實際得分/100×月基本工資。通過將財務總監的工資與考核扣分掛鉤的形式，最大限度地鞭策了分公司財務總監嚴格按照總公司的各項管理要求去做。

實踐經驗表明，總公司對分公司財務總監績效考核是相當有效的。

薪酬管理

根據公司實際管理需要，由總公司銷售財務部負責對分公司財務人員的薪資進行管理。財務總監、主辦會計、倉庫主管的薪酬由總公司直接發放，電腦管-理-員、出納員、開票員的工資標準由分公司報總公司審批后方可實施?？偣緦ω攧湛偙O、主辦會計、倉庫主管的薪酬主要由四個部分組成：基本工資、工齡工資、晉級工資以及年終獎勵。

1．基本工資?；竟べY由總公司根據不同地區的消費水平、分公司的銷售門類（如童車、童裝、紙尿褲、玩具及嬰兒用品）、銷售額大小、專柜數量等綜合指標確定，即不同地區、不同分公司的財務人員的基本工資水平是不同的。它打破了“一刀切”的工資管理辦法，最大限度地平衡了由于各種不同因素造成的工資差異，消除了苦樂不均的現象。

2．工齡工資。工齡工資是根據員工實際工作年限給予員工的一種工資性補貼，是鼓勵員工長期、穩定發展的一項重要舉措。工齡工資按財務總監、主辦會計、倉庫主管不同層次每年分別增加100元、80元、50元。

3.晉級工資。晉級工資根據財務人員每月實際考核情況以及全年累計平均得分確定，通過考核晉級機制以形成比、學、趕、幫、超的競爭機制和激勵機制?！柏攧湛偙O考核評分標準”中的晉級標準如下：

·全年平均得99分以上者，評定為一級財務總監，月基本工資上浮300元；

·全年平均得98分以上者，評定為二級財務總監，月基本工資上浮200元；

·全年平均得97分以上者，評定為三級財務總監，月基本工資上浮100元；

·全年平均得分在85分（不含85分）以下者，或連續三次（月）低于85分者，調離財務總監崗位。

4．年終獎勵。年終獎勵是一次性表彰表現特別突出或對公司/分公司財務管理有重大貢獻的財務總監，樹立先進榜樣。年終獎勵不僅有物質獎勵（如獎金、免費出國旅游等），而且有精神獎勵（頒發榮譽證以及在“好孩子文化月刊”上發表先進事跡等）。

總的來說，集團公司經過實踐基本上在分公司財務人員管理的績效考核與薪酬管理方面，已經形成了一整套成功經驗，但是在某些方面還需進一步完善和提高。比如有的分公司業務人員的工資和獎金遠遠高于財務人員，而工作壓力與強度卻沒有財務人員大，因此造成這些分公司財務人員不平衡、不穩定。另外，由于電腦管-理-員等其他財務人員的工資由分公司發放，造成了一種企業歸屬感的差異和收入的差異，電腦人員等其他財務人員工資水平偏低。

那么，我們該如何進一步完善績效考核與薪酬管理以及分公司財務人員的激勵體系呢？這就需要我們用前瞻性的思維方式和科學的管理理念不斷調整不合理的因素，保證最大限度激發每一個人的潛質和最大限度地滿足每一個人的各種需要。具體措施有：

第一，我們可以根據“公平理論”來處理分公司財務總監和其他財務人員在工資和獎金上的差異。分公司的財務總監人員和電腦管-理-員等其他財務人員的薪酬分別由總公司和分公司進行發放，有可能造成收入的懸殊，所以，總公司制訂了對其他財務人員的考核體系來保障其利益。

第二，進一步平衡財務人員之間的薪酬待遇。

1.根據稽核人員審計簽章的憑證進行復核，審核無誤辦理款項收付；

2.重要開支，公司領導審核簽章后要在憑證上蓋“收訖”、“付訖”戳；

3.庫存現金不得超過銀行核定限額，超過部分要及時存入銀行；

4.嚴格控制簽發空頭支票;

5.現金和銀行存款日記賬按規定序時記賬，按日結出余額;

6.對日?，F金和當日庫存現金及各種證券，要確保安全和完整無缺；

7.對所管的印章必須妥善保管，嚴格按照規定用途使用;

8.月末編制銀行存款余額調節表，使賬面余額和銀行對賬單余額相符符;

9.嚴格遵守和執行公司制定的員工通用處罰條例(參閱條例).

年終績效考核

部門：

職位：

姓名：

考核時段：

等級劃分：

a

級：

分；

b

級：

分；

c

級：

分；

d

級：

分；

e

級：

60

分以下。（每項條款評

分若高于該考核項目最高分值的

80%

或低于最低分值的

40%

，需在評分后作出說明。）

類別

項目

考核標準與要求

權重

自評

/

闡述

上級

/

闡述

行政

/

闡述

單項分

類別分

一、月度

kpi30%

月度重點工作

二、日常

工作

40%

1

、

工作標準與

流程執行

6%

嚴格按照工作流程標準執行，無任何疏忽

錯漏。

6

基本按照工作流程標準執行，偶爾有疏

忽，但能及時改正。

4

工作流程標準執行流于形式，執行不到

位，經常讓上級指正，改正態度一般。

2

經常不按流程作業，我行我素。

0

2

、

日常工作效

率及準確性

6%

高質量、高效率、高準確性地提前做好本

職工作，無任何疏忽錯漏。

6

按時完成本職工作，偶爾有疏忽失誤，但

能及時補救，不影響大局。

4

工作有拖拉和疏忽遺漏現象，過后經糾正

2

2

能改過，對本職工作有一定的影響。

工作經常遺漏，未能及時補救，造成嚴重

影響。

0

3

、

現金提存與

保管

4%

現金清查工作及時、準確，賬賬相符、賬

實相符。

4

現金管理不科學，與相關單位協調不到

位，賬目有所出入但能及時清查。

2

現金管理不良，與相關單位協調不到位，

賬目有所出入。

0

4

、

工資發放與

現金收付

4%

工資結算與款項報銷準確無誤，無拖延、

無不執行。

4

工作時有疏忽，但能及時更正。

3

工資發放或現金收付有所紕漏，員工有異

議。

2

過了所規定日期仍未發放工資，現金收付

錯亂。

0

5

、

erp

錄入

4%

登記及時、準確，條理清晰，摘要清楚，

日清日結。

4

登記拖延，摘要有的不清楚，條理不是很

清晰。

3

登記經常出錯，拖延，無摘要。

0

6

、

日記賬登記

4%

賬目登記及時、準確，條理清晰，摘要清

楚，日清日結。

4

賬目登記拖延，摘要有的不清楚，條理不

清晰。

3

3

賬目登記出錯，拖延，無摘要。

0

7

、

發票開具及

核銷

4%

開票、核銷及時、準確。

4

開票、核銷拖延，按稅局規定以內出錯

1

次以上。

3

開票、

核銷超過稅局規定，

出錯超過

3

次。

0

8

、會計憑證、

票據、購銷合

同、印鑒保管

4%

各種票據分門別類整理清晰，日清日結，

無丟失，無濫用印鑒。

4

票據整理稍顯混亂或有遺失，無章可循，

印鑒沒有按要求實時登記。

3

票據隨意堆放，無整理，印鑒不登記亂用

或丟失。

0

9

、

領導交辦任

務

4%

高效、高質完成領導交辦的各項工作，領

導滿意。

4

按時完成工作，執行效果基本能達到上級

要求。

2

故意找借口、找理由推脫工作或者交代的'

任務沒有執行。

0

二、行為

表現

30%

1

、

工

作

態

度

10%

每天精神飽滿，

熱愛工作，

積極主動承擔，

責任感強，嚴守崗位職責與職業道德。

10

工作熱情時高時低，被動工作，主人翁意

識一般。

6

將自己的個人情緒帶到工作中，影響工作

及周邊的同事。

3

找借口、找理由推卸責任，態度惡劣。

0

4

2

、

團結協作

8%

與同事融洽相處，團結和睦，互幫互助，

積極配合、參與各項集體活動。

8

偶有爭執發生，

但能很快化解，

和睦如常。

5

有自己的小圈圈，只與自己投契的人相處

得來。

3

勾心斗角，公報私仇。

0

3

、上進心（學

習能力）

8%

經常主動參加學習，且能學以致用，提升

自身崗位工作技能與素養。

8

偶爾學習。

5

喊口號式，高呼學習的重要性卻很少見其

行動。

3

基本上很少學習或不學習。

0

4

、

行為舉止

4%

無違背道德及違反員工手冊、文明禮儀等

一切公司規章制度行為。

4

偶爾犯規能夠及時改正。

2

經常犯規，屢教不改。

0

三、日?？鄯?/p>

/

懲處記錄：

四、獎勵記錄：

五、分歧調解：

5

上級評語：

總結：該員本月

/

年度總評分為（），總評等級為（）。

考核人簽字：

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出納年度考核總結

出納業務是一項基礎性工作，近年來，我行從完善出納工作制度入手，建立組織，落實責任，強化培訓，嚴格督查，認真考核，有力地加強了出納工作的規范化管理，有效地提高了出納工作質量。

xx-xx年度全行現金收入xx-xxx-xx萬元、支出xx-xxx-xx萬元，分別比去年上升了xx.57%、xx.26%;全年從人行或市行發行庫領回現金xx-xxx萬元、上繳人行或市行發行庫發行庫現金xx-xxx萬元、內部現金調繳xx-xxx-xx萬元;全年收繳假-幣xx-xx張計xx-xxx-x元。

我行的具體做法是：

一、完善制度，落實責任，為提高出納工作質量提供制度規范保證

出納工作是一項每天都與鈔票打交道的基礎性工作，同時又是一項有固定操作規程、操作技術、每天周而復始不停操作的經常性工作。這項工作最大的特點就是操作人員極易產生麻痹松懈情緒，不能堅持操作規程，而一旦不按操作規程操作就極易出錯。因此，要保證出納人員能夠一如既往地按固定操作規程操作，并一直保持較高的質量，必須要有完善而又嚴密的制度體系作保證?；谶@樣的認識，我行按照出納工作的特點及運行規律，對如何通過制度規范來保證出納工作質量的提高，并使這種較高的質量能夠得到一如既往地保持做了大量的工作。

一是深入調查研究，找出影響出納工作質量的癥結。前期，我行針對出納制度和操作規程不能一以貫之地嚴格執行、工作質量時好時壞的問題進行廣泛深入的調查研究。通過深入細致的調查，我們發現導致出納工作質量起伏不定的主要原因是，對一以貫之嚴格執行出納操作規程缺乏有效的激勵和剛性的約束;對防范繳庫現金出現差錯的重點操作環節缺乏明確具體的硬性規定;對出納工作檢查督導不嚴、考核獎懲不力、出納人員操作技能落后。而形成這眾多原因的根本性癥結就是缺乏嚴明的制度規范。因為，一個人要一以貫之、周而復始地干好一項工作，除了要熱愛這項工作之外，更重要的是不僅要知道這項工作如何干、干好干壞的標準、干好或干壞后會得到什么樣的獎懲，并且還要知道這種規定是長期執行的，是不會以領導人的變動或個人的意志變化而改變的。而要達到這一點，就必須按照保證出納工作質量的實際，完善各種相關的制度。

二是抓住問題癥結，制定相應配套的制度和操作規程。根據調查研究得出的結論，我行針對出納工作操作規程不全面不系統的問題，對出納工作從柜面收付款、入庫保管、上繳人行(市行)大庫等全過程進行制度規范，制定了《出納操作規程》;針對沒收假-幣缺乏嚴密的操作規程，容易與客戶產生矛盾的問題，制定了以“五個當面”為主要內容的《沒收假-幣操作規程》，“五個當面”即當客戶的面辦理現金業務、當客戶的面識別真假-幣、當客戶的面加蓋“假-幣”戳記、當客戶的面開具假-幣沒收證明、當客戶的面講清沒收的理由和道理。針對保持出納工作質量既缺乏有效激勵，又缺乏剛性約束的問題，我行根據出納制度和人民銀行南京分行《人民幣質量管理競賽考核辦法》的要求，按照多勞多得的原則，制定了出納工作技能、效率和質量與個人經濟利益掛鉤的《出納工作考核獎懲實施細則》，規定了“每半年整點上繳現金無差錯的網點，支行營業部和一般性網點分別獎勵現金500元和300元;發現并收繳假-幣的，按假-幣面額的10%獎勵柜員”、“對發現并沒收假-幣的員工，將其記入出納人員及相關處所的財會管理年終綜合考評，對出納工作質量優異的出納人員，由支行命名為‘優秀出納員’”;針對檢查督導不力、考核不嚴的問題，把“對出納工作檢查督導責任”列為內勤主任和縣支行監管員的考評內容。由于針對性地制定了一系列制度，使我行出納工作保持穩定質量的重點環節都有了制度保證，為實現規范化、制度化管理奠定了基礎。

年關將近，又到了鋪天蓋地寫總結的時候，為濟世救人，筆者特將訪遍名師學來的年終總結秘笈奉獻出來，希望能給各位同仁以啟迪。

要點一:篇幅要夠長

要想做到篇幅長，除了下苦工夫狠寫一通外，還有一個捷徑可走——字大行稀。即把字號定位在“三號”以上，盡量拉大行間距，但不可太過，否則會給人一種“注水肉”的感覺。

要點二:套話不可少

如開頭必是“時光荏苒，2004年很快就要過去了，回首過去的一年，內心不禁感慨萬千……”結尾必是“新的一年意味著新的起點新的機遇新的挑戰”、“決心再接再厲，更上一層樓”或是“一定努力打開一個工作新局面”。

要點三:數據要直觀

如今是數字時代，故數據是多多益善，如“業務增長率”、“顧客投訴減少率”、“接待了多少來訪者”、“節約了多少開支”、“義務加班多少次”、“平均每天接電話多少個”、“平均每年有多少天在外出差”、“累計寫材料多少頁”等等。

要點四:用好序列號

序列號的最大好處是可以一句話拆成好幾句說，還能幾個字或半句當一句，在紙面上大量留白，拉長篇幅的同時，使總結顯得很有條理。需要注意的是，一定要層層排序，嚴格按照隸屬關系，不要給領導留下思路不清晰的印象。

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出納年終考核總結

在過去的一年里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

一、開學期間日常工作：

1、 與銀行相關部門聯系，井然有序地完成了職工工資發放工作。

2、 清理客戶欠費名單，并與各個相關部門通力合作，共同完成欠費的催收工作。

3、 核對保險名單，與保險公司辦理好交接手續，完成對我公司職工的意外傷害險的投保工作。

4、 做好200x年各種財務報表及統計報表，并及時送交相關主管部門。

二、其他工作

1、 迎接公司評估，準備所需財務相關材料，及時送交辦公室。

2、 為迎接審計部門對我公司帳務情況的檢查工作，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現的問題做好統計，并提交領導審閱。

3 按照公司部署，做好了社會公益活動及困難職工救濟工作。

在本年度工作中

1、嚴格執行現金管理和結算制度，定期向會計核對現金與帳目，發現現金金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回公司各項收入，開出收據，及時收回現金存入銀行，從無坐支現金。

3、根據會計提供的依據，及時發放教工工資和其它應發放的經費。

4、堅持財務手續，嚴格審核算(發票上必須有經手人、驗收人、審批人簽字方可報帳)，對不符手續的發票不付款。

銀行出納年度工作總結

銀行出納年度工作總結 2004年在全行員工忙碌緊張的工作中又臨近歲尾。年終是最繁忙的時候，同時也是我們心里最塌實的時候。因為回首這一年的工作，我們會計出納部的每一名員工都有自已的收獲，都沒有碌碌無為、荒度時間。盡管職位分工不同，但大家都在盡最大努力為行里的發展做出貢獻?，F將全年的工作情況向全行職工作以匯報： 一、重視業務核算質量，貫徹市行各項制度 今年是我們商業銀行具有轉折意義的一年，經過六年的打拼和積累，我行的羽翼已經逐漸豐滿，準備更名掛牌，開始新的征程。然而，如果要使我們景星支行真正走在全行的前列，我們首先要做的是提高我們的業務能力。我行會計出納部經常組織員工進行理論學習、崗位練兵。對市行傳達的每一個文件、通知都認真貫徹。讓員工樹立主人翁精神，在工作中不推、不等、不靠，積極主動的完成自己的本職工作。我部一直堅持向時間要效益、向工作要質量。在核算上無重大差錯事故。 二、加強日常工作管理，做好安全防范工作 我部的內部制度是比較健全的，各項工作都有明確分工，員工病、事假都嚴格按照規定及時請假。 在安全防范方面，對柜員日常工作所用的各種公章、名章都嚴格做到每日下庫保管;對重要憑證的領用，都有專人負責;明確柜員的權限，不得擅自授權;對于市行要求上報的反洗錢可疑業務及時上報;隨時提高警惕，杜絕詐騙?？傊?，我們要將一切防忠于未然，不做亡羊補牢的無用功，力求使全行的工作在穩健中謀發展。 三、培訓員工操作能力，順利通過柜員考試 今年是對全行職工個人業務考核要求最嚴格的一年，綜合柜員上崗考試，直接關系到了每個員工的切身利益。行里不想讓任何一個職工掉隊，我會計出納部，為了使每個員工順利的通過考試，帶領員工們利用工作之外一切所能利用的時間，積極準備考試。其間，我們組織了員工點鈔，打字的基本技能考試。組織員工去培訓中心進行業務上機打操作的.練習。 有些員工工作、家庭的各方面負擔都很重，考試給其帶來了很大的心理壓力，思想包袱很重。為幫助這樣的同志，我部各個員工在考試期間，經?；ハ嘟涣魉枷?，一起鉆研考試的命題，接受能力快的同志，耐心的給其他同志講解。體現出了團結同志的精神，更讓員工們感受到了行內大家庭的溫暖?？荚嚺R近期間，大家都想爭分奪秒的看書，但行里的各項工作是不可以停滯的。時間是自己的生命，因為這關系到自己是否有資格上崗;時間更是全行的生命，因為有那么多的客戶需要我們為其服務。我部全體員工都義不容辭的選擇了后者。在考試期間，沒有人因為自己的利益，耽誤本職工作，在最關鍵的時刻，我們看到了員工們的可愛之處。 四、全員拼“新百日會戰”，向最后一季要成果 在臨近年終的最后一季，市行“新百日會戰”的各項指標下達到支行，支行下到各科部。我部所有職工都在第一時間積極的行動起來，配合行里完成各項指標。雖然“新百日會戰”所大力宣傳的各種產品大都是對個人客戶的，但是我部員工只要有機會就向來辦業務的客戶宣傳新產品。尤其是“得利寶”業務問世以后，我部員工向代發工資客戶力推此項產品，滴水成河，為行內存款的上升做著力所能及的貢獻。行領導多次強調，存款是責任，不是任務。就是想讓職工轉變思想，把行里的事當成自已的事，變壓力為動力，當我們正視這個問題的同時，我們也感到了責任的重大和為行里工作的樂趣。員工們不再抱怨任務繁重，而是把“新百日會戰”當成一個活動去積極的參與。 五、積累經驗及時總結，穩扎穩打注重實效 這一年的工作和考核，又使我部員工得到了很多經驗，當然也有很多教訓。我們一直重視員工的整體業務水平的提高，大部分職工的工作質量都是達標的，但仍有業務水平參差不齊的現象存在。這樣勢必會對我行的整體服務形象造成一定程度的影響。所以，我部一旦接到上級部門的個別業務操作變更通知就及時的組織員工學習，減少核算差錯。 六、在工作之中也存在很多不足，主要表現在： 1、服務上還達不到要求，有時態度生硬，不使用文明用語。 2、核算質量還存在很大差距，主要是因為工作不夠認真細致。 以上是我部2004年全年的工作總結，向全行領導及員工作以匯報。這一年中的所有成績都只代表過去，所有教訓和不足我們每個人都牢記在心，努力改進。工作是日復一日的，看似反復枯燥，但我們相信“點點滴滴，造就不凡”。有今天的積累，就有明天的輝煌。

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財務出納績效考核

一個公司，每一個崗位員工所從事的工作內容不同，所享受的公司績效考核獎金也不同，所以公司會為各崗位的員工制定績效考核制度，以下是一份，僅供參考。

a(優秀)b(良好)c(合格)d(待改進)e(不合格)

按照會計基礎工作規范，填制記賬憑證。準確性

及時性

及時性

按照國家統一會計制度的規定，編制財務報表保管工作。準確性

財務資料保密工作。保密性

及時性

按照國家稅法的規定保管好發票、稅控系統及其他稅務資料安全性

按照會計制度的有關規定對公司的原始憑證進行復核準確性

按照公司合同保管制度的規定進行公司合同的保管安全性

財務資料保密工作。保密性

公司存貨的盤查及整理。準確性

及時性

公司固定資產的盤查和整理。差錯率

及時性

公司采購業務的配合。準確性

公司采購業務的監督。準確性

存貨模塊的會計電算化操作。準確性

固定資產模塊的會計電算化操作。準確性

保密工作。保密性

現金管理工作。準確性

銀行存款管理工作。準確性

其他配合財務主管對賬等工作。準確性

財務保密工作。保密性

公司部門全面成本預算管理工作。準確性

及時性

月度現金流量預算。準確性

及時性

軟件研發成本核算。準確性

及時性

季度財務分析報告。全面性

及時性

其他監督與跟蹤工作。及時性

公司部門全面成本預算管理工作。準確性

及時性

公司部門全面預算與實際發生差異分析工作。準確性

及時性

其他配合財務工作。及時性

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