<menuitem id="an1j4"></menuitem> 在撰寫工作報告時，需要充分考慮上級領導的需求和關注點，展現出自己與組織目標的契合度和價值。接下來，小編為大家整理了一些有關工作報告寫作的經驗和技巧，希望能給大家一些指導。
20_年是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，時間緊、任務重。財務管理部以利潤化為財務管理導向，牢固樹立“以完善制度為前提，以業務為抓手，以資金和全面預算為主線，以資產管理為重點，以信息化建設為支撐”的財務管理理念，在公司領導的直接領導下，按照各項工作部署，制訂有針對性的工作安排：加強制度建設;面對新開工項目所需大量現金流，加強與銀行的溝通，搞好融資工作，加強企業現金流管理工作，合理使用與調配資金;以預算管理為主線加強成本控制，降本增效。在這一年里，在各部門的共同配合下，通過全體財務人員的共同努力，主要完成了以下一些工作：
一、健全財務內控制度，進一步規范各項會計工作。
1、實施《新企業會計準則》。
根據省國資委、集團公司、公司董事會的要求，我司于_年全面施行新準則。財務部按照新準則的要求，對會計科目、輔助核算項目、成本費用項目、預算項目、會計報表的格式等均按照新企業會計制度的規定和平時會計核算和報表編制中發現的問題和不足進行了改進和完善，如規范應付職工薪酬明細核算科目、現金流量增加了材料現金流的分船錄入。經濟業務的內部財務管理流程也進行相應調整，保證對經濟業務的核算確實按照準則要求。今年年初順利完成了用友財務會計模塊的初始化工作和新舊準則賬務銜接，起草了新會計準則下公司的《財務會計核算制度》，確保公司按時按新準則要求進行規范的賬務處理。
2、財務部根據公司差旅費的實際執行情況。
為進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為、統一標準，制定了差旅費報銷管理規定，細則中對開銷范圍、費用報銷標準、報銷流程等工作程序作了詳實的解釋。同時聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范。
3、加強資產管理。
與信息室對u盤、電腦配件等的領用及領用后的管理進行溝通、梳理、完善;協助行政室擬定藥品管理規定、對低值易耗品的管理進行溝通、梳理和完善;督促規劃設備部加強對固定資產跨部門移交的手續管理。
4、加強成本管理、出臺成本管理辦法。
針對公司造船成本管理薄弱的情況，年底與相關部門配合，組織制定公司的《成本管理辦法》，明確了各部門的成本管理職責，從成本預測、成本決策、成本計劃、成本控制、成本核算、成本報告成本分析以及成本監督方面都進行了詳盡的規定，有利于進一步完善公司的成本控制體系，加強造船成本管理，提高公司經濟效益。
5、財務管理部績效薪酬考核。
針對公司出臺的績效考核制度，我部相應地制定了績效薪酬考核量化指標方案，從公司規章制度遵守情況、工作效率效果、6s等多個方面對本部門員工績效進行考核，并擬定相應的獎懲辦法。實踐表明，該項考核制度的實行有效地調動了大家的積極性，合理地利用了人力資源。
6、結合公司“6s”規定，重新完善部門“6s”管理規定、進一步細化部門6s考核量化指標。
7、根據公司專題會議提出的編寫作業指導書的要求，我部明確分工，將本部門工作細化為出納業務、資金管理、外匯管理、銀行對賬作業、銀行詢證、執行建造合同準則、物資采購業務、勞務結算、基建技改工程、固定資產業務、成本核算業務指導書、保險業務、財務報表編制、涉稅業務等十幾個模塊，組織部門骨干分工負責編寫本崗位的作業指導書，經過層層審核，跨部門報送給相關的部門領導會簽，4個月的精心編制、修改和完善，整理出一套實用于財務管理作業的作業指導書。它規范了業務處理程序，固化了作業流程，為部門員工有序開展活動提供了支持。
二、資金管理方面。
資金運營：本年度是公司有史以來在建船舶最多、交船最為集中的一年，由于多艘船舶同時建造，資金一度吃緊。財務部根據公司的資金管理辦法，結合生產節點與物資納期計劃，合理地安排融資進度與額度，以保證生產經營所需。
通過與銀行的積極溝通，新爭取到7000萬元的貸，并降低了部分貸利率，延長了還款時間。同時獲得了更大的銀行承兌匯票的授信額度，截止11月31日，我司今年共開出銀行承兌匯票39742萬元比去年同期增加了_%，大大緩解了我司資金壓力，降低了貸利息支出，保證了我司生產經營的正常運轉。
外匯運作方面，財務部合理編制收付匯計劃，通過遠期結匯等有效手段，獲得直接收益186萬元。并與外匯管理局進行了大量卓有成效的溝通，為船舶交付掃清了政策障礙。為多艘船提供了質量保函，保證我司能夠及時交船。
資金風險管控：我司資金活動較為復雜，資金內部控制不可能面面俱到。財務部對公司生產經營管理各種業務進行認真梳理，根據不同的環境不同的風險大小，明確關鍵的業務、關鍵的程序，從而確定關鍵的風險控制點，針對關鍵風險控制點制定有效的控制措施，集中精力管控住關鍵風險：我部進一步規范本公司工作人員差旅費開支行為，頒布了《差旅費報銷管理規定》;聯合總經辦對招待用酒、茶葉的報銷手續進行梳理和規范;我部通過加強物資采購合同的審核、材料發票的審核、物資款項支付的審核等方面加強物資采購業務的財務控制;針對船東撤單的情況，我部集中關注了與撤銷船只關聯的債權債務關系，屬于債權的(船東賠款、預付材料款)謹慎確認收入和損失，定期督促業務員催收，屬于債務的(物資采購違約款)要求業務員盡快把相關的手續辦好，與此相關預付款保函、保函保證金也督促資金管理員跟銀行溝通撤銷和收回。通過識別并關注資金活動主要風險來源和主要風險控制點，財務部提高了內部控制的效率、實現了公司資金的安全運營。
三、圍繞公司生產大綱，制定和下達年度財務預算，持續推進全面預算管理工作。
本年度財務預算的編制工作，秉承“自下而上，自上而下”的工作思路，總體協同各歸口管理部門的預算，預算表格根據新企業會計準則的要求，對相關預算項目進行了修正。
財務部每月度匯總收入、成本與費用的執行情況，_年_月份組織對公司上半年預算執行情況進行分析。年中多次組織工程課、規劃部等部門召開預算溝通協調會，對年度預算進行調整。
四、成本管控。
船市進入微利時代、造船的成本管理成為公司核心競爭力之一，為了加強成本監管，財務部修訂出臺了《成本管理辦法》，按期召開由黃總、李副總親自主持、財務部具體負責議題、會議紀要、編制會議決議、落實會議決議的成本分析會。
除了加強造船成本控制外，財務部也加強了對基建技改工程的檢查工作，本年度對在建的拼焊平臺、浮碼頭工程、內業二工段墻體工程實施進行跟蹤檢查，相關工程決算實行剛性審核，對于超支的、不合理的部分堅決不予通過。
五、材料。
1、強化材料采購一般審核。
強化對物資采購審核，物資采購審核一定要要查驗合同，以合同規定的條款為準，并查驗申報審批表或審批報告等相關資料是否齊全，領導簽批的若與國家相關法規、公司制度規定、合同等相左，必須提出來，不得審核通過。
2、認真貫徹落實物資增補規定，規范材料出庫。
根據物資增補規定，紅單及技術修改單停止使用，1月份開始工具庫動力請購單已停止使用，用工具、配件、易耗品審批單取代，各作業課、職能部門申請領用工具、配件、易耗品時，先填寫申購單，經規劃設備課批準后，交由物質部采購;所有科室在領用工具、配件、易耗品時需按工具、配件、易耗品的工程號進行領用;設備大修改造單獨立項申報工程號的機器設備在領用工具、配件、易耗品時按修理工程號進行領用，不再按工具、配件、易耗品的工程號進行領用。我部聯合物資部加強了倉管組對物資增補規定執行的力度。
3、加強進口設備管理。
本年度我部對物料管理系統中進口設備的初始設置進行了修改、完善物料系統進口設備出庫流程，并解決了物料管理系統無法根據入庫單的幣種直接帶出出庫的進口設備的幣種導致在做出庫統計時無法按幣種統計的問題。
4、積極盤活積壓物資。
組織物資部對長期購入未用的鋼板的清理，聯合物資部、紀檢委就積壓的物資按省產權交易中心的要求的流程著手進行處理，督促評估公司完成積壓物資的評估工作，提交評估結果。
六、加強稅務管理，有效避免公司的稅務風險。
_年財務部積極與市區有關稅務部門溝通與聯系，完成了_企業所得稅納稅申報：相關的研發費用所得稅加計扣除、節能節水專用設備所得稅抵免、殘疾人員工資所得稅加計扣除在規定的時間內完成申報備案，積極發揮了稅收效益。國外設計費代征代繳營業稅及其他附加稅也上繳到稅務局。
在規定的退(免)稅申報期收匯核銷，及時辦理出口退(免)稅，加快資金回收，截止11月31日總共取得出口退稅款_億元。
七、小金庫專項治理工作。
認真貫徹落實《通知》精神，全面摸清“小金庫”產生的根源與存在形式，全面排查我司財務賬目，對照規定檢查帳務處理的合規性，對匯款掛帳進行清理，對開出的收款收據進行核銷，對開出的所有發票進行核銷，對不正確的賬務處理及時進行改正，并對所有帳務進行清理，自查自糾，及時發現和解決問題，確保了“小金庫”治理工作有效開展。
通過小金庫專項治理工作的開展，我部對內部各管理環節進行了一次全面系統地梳理，尋找風險點，加以改進，及時堵塞資金和資產管理漏洞，促進企業建章立制，完善內部控制機制，著力構建防治“小金庫”、實現穩健發展的長效機制。
八、與其他部門的協調。
財務管理部是服務部門，在做好基礎工作的前提下，主動發揮管理職能，加強與其他部門的溝通：材料采購對企業的資金流影響很大，財務部積極配合物資部做好審核、付款、對賬、催賬等工作;協助行政室擬定藥品管理規定;配合企管辦項稅務局辦理申報省產品的納稅證明;配合企管辦向稅務局申請開立申報節能獎勵的納稅證明等等。
九、抓好財務部自身隊伍建設。
總體上看，本年度財務部工作負荷比較大，從實施新會計準則、繼續推行全面預算管理、加強資金管理、積極盤活積壓物資、做好專項審計工作等，任務重時間緊，財務部充分發揮團隊力量，做好部門內責任分解，將工作任務落實到人，并為每個工作崗位設定相應績效考核量化指標，順利地完成本年度的財務管理工作同時通過定期進行小組討論和一對一“傳、幫、帶”工作對部門人員進行業務培訓，進行適當的換崗，加強了內部核算監督，促進了各崗位的交流合作，提升科員綜合工作能力。
十、明年工作的展望。
除了日常財務管理活動外，_年，我部將按照公司信息化建設五年規劃的要求，全面推進推進財務信息化進程：
不斷建立和完善基本編碼檔案包括物料清單、存貨編碼、固定資產編碼、客戶供應商編碼、人員和部門編碼、會計科目編碼等基礎檔案體系。定制統一的標準是公司整體信息化建設的基礎，實現設計、物資、財務使用統一的檔案編碼，從而實現生產設計、采購、庫存、財務等等模塊的集成。力圖達到這樣的一個效果：根據經公司經營領導班子審定通過的年度生產大綱，在船舶設計軟件上進行生產設計，生產設計成為物資管理系統的物料清單，再根據生產計劃安排物資納期，收發貨、組織生產經營、并進行財務核算和監督。
財務信息化劃分為兩大主線：一條以材料為主，系統性的實現從簽訂采購合同開始、到合同到貨、發票、付款等執行情況的監控，打通包括企業管理物資采購，庫存管理，財務管理等各個環節，形成物流、財務信息的全面整合，實現企業物流、信息流、資金流的集成;一條以預算為主，在合同的基礎上，各部門各業務員根據合同進展情況提出每個月的月度用款申請，并進行逐級審核，形成月度預算數據，將費用支出動態的與合同直接掛鉤，同時實現月度預算對關鍵業務進行實時監控，財務與物流業務高度集成，對實際資金支付進行事前實時控制，解決企業預算控制滯后的難題。形成預算與費用實時聯動，提高資金審付方面的效率和月度資金安排的科學性。
20××年，公司財務工作在公司的正確領導下、以公司整體工作思路為指導，完善預算管理體系；積極防范財務風險；積極促進業財融合，創造管理效益，為分公司健康穩定持續發展提供了堅實的財務保障，較好地完成了各項財務管理和會計核算工作。
20××年分公司預計完成新簽合同額xx億元，經營收入xx億元，利潤xx萬元，實現提升目標。
（一）強化財務作風建設，提供優質服務。
1.以機關作風建設年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風建設改進措施，落實首問負責制。
2．改進業務流程，提高報銷效率。
針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況，簡化了系統流程，改變支付方式，減少報銷款支付的中間環節，明確了事項處理時限，提高了報銷效率。
（二）財務制度完善及宣貫。
1．加強財務制度在分公司各基層單位的宣貫。
以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點，梳理調整了各項費用報銷流程、票據取得要求等與基層員工直接相關的業務要求，開展了對勘察、科研項目的專項培訓；面向中層干部及業務骨干，開展了資金管理、報銷、稅收等基本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業務骨干進行了財務制度考試測評。
2．制度制修訂有序開展。
結合分公司管理需求及制度建設規范化要求，本年完成25項財務制度的建立、修定，全面更新了分公司財務制度體系，指導財務管理工作的規范運行。
（三）深化全面預算管理，完善管理體系。
1．制定下達年度預算目標。
以年度工作目標及生產經營需求為依據，組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專項預算。將指標分解到各成本控制職能部門，并將資料費、培訓費、工程項目管理費等專項費用由職能部門進一步分解到各基層單位和項目組。
2．與項目管理部、控制部協同研究確定了勘察設計項目預算、全成本核算的管理試行辦法，項目預算管理工作不斷深入。
（四）繼續深入開展開源節流降本增效。
1．向項目管理過程要效益，從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監督等多層面降低項目成本，突出費用控制在項目管理中的核心地位。本年度通過項目人員配置、項目管理成本管控、分包結算審計、三單月結實施等多種方式，實現降本812萬元。
2、嚴控非生產性費用。
嚴控非生產性支出，管理費用、制造費用及五項費用在預算內執行，保證了公司下達考核指標的實現。
針對黨內巡查、資金專項檢查、內控測試中提出的業務招待費、會議費等問題，與相關部門配合完善了管理制度，確保執行中事前審批，執行控制，指標標準不超。
（五）嚴控現金流，保障生產需要。
1.細化資金計劃管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原則，對各項目資金使用進行管控。主動籌劃，把控好資金月、周、日計劃，控制支付節點，計劃符合率控制在80%以上。
加強商業票據使用力度，促使資金對付合規運行。全年使用商業承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現金流出，降低了資金占用成本。通過公司辦理結構性存款，增加資金效益。
通過資金管理的精細化，實現了良好的資金收益。20××年預計可取得利息收入約1000萬元。
2.加強“兩金”壓控。
清欠工作常態化，落實清欠職責，加強工程結算工作的督促、協調，促進工程項目及時結算。20××年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。
嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20××年終決算實現“清零”。
（六）稅收風險管理有序進行。
積極參與工程項目總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風險進行分析、提出修改建議，配合項目與業主進行溝通，從源頭上防范風險。
針對20××年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整，做好國地稅合并后的稅收業務銜接；對增值稅率、個人所得稅率調整等政策變化，及時研究政策調整對分公司業務的影響，發布業務處理通知，組織稅收知識培訓，各項工作有序實施。
（七）抓好輔業財務管理。
結合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業預算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證項目在預算內執行，所需資金及時到位。
（八）認真開展管理改進及基礎工作。
20××年財務部門開展管理改進項目4項，基礎工作7項，查找管理短板，提升了管理水平。
1.制度執行力不足，財務制度與相關業務制度的銜接還不到位，給規范管理帶來一定影響。
2.通過各項檢查，發現我們在管理中還存在很多短板，需要進一步改進提升。
（一）健全制度體系，加強合規管理。
1.結合各項內外部檢查中提出的問題，以集團公司、工程建設公司下達制度為依據，持續更新完善分公司財務制度體系。
2.強化合規管理，在制度執行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定實施細則，充分發揮財務的監督職能，確保制度執行到位。
3.提升會計基礎工作水平，以會計基礎工作規范、集團公司會計手冊、會計準則為依據，不斷規范核算行為，保證財務信息的及時、準確、完整。
（二）深入開展全面預算管理。
1.項目預算管理全面鋪開。
把新開工勘察設計項目預算管理及完全成本核算作為20××年預算管理重點工作，完善管理制度及操作模板，積累管理經驗，逐步推廣到全部大、中型設計項目。完善工程總承包項目中設計成本的確認方式，真正實現全部總承包項目的完全成本核算，真實反映項目實際效益。
2.推進預算管理信息化建設。
完善預算管理模塊在epms平臺上的建設，完善預算分析、預算考核功能。
（二）持續開展開源節流降本增效，創新管理方式。
1.面對日趨嚴峻的內、外部市場形勢，積極開拓新興市場，實現新的效益增長點。
2.總結管理經驗，建立開源節流降本增效管理制度，進一步明確管理職責。每年確定重點工作和重點項目，下任務定指標，推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產性費用支出和項目管理成本的基礎上，向項目運行過程管控要效益，通過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。
（三）抓好現金流管控。
1.強化“兩金”壓控，降低風險。
完善兩金壓控長效機制，加強動態監控、風險預警和定期分析，財務與各業務部門聯動，把兩金控制在預期目標之內。
通過兩金管控，促進項目結算開展，防范結算和資金風險。
2.加強資金運營管理。
在公司指導下，提升資金計劃管理、商業票據管理水平；采用有效的資金運營方式，提高資金使用效益。
3.提高資金管控力度。
深入項目資金運行管控，以收定支，為項目運行提供資金保障的同時，監控項目資金風險，籌劃資金支付節點；探索重點項目的資金有償使用辦法，促進項目現金流健康運行。
（四）適應共享服務建設，促進財務管理轉型。
1.推動財務共享實施。
20××年，公司計劃納入集團公司共享服務試點，按照集團統一部署，將有部分業務轉由集團共享服務中心處理。我們要提前準備，做好標準化建設的推廣應用，在分公司各層面進行制度、流程的宣貫，規范業務行為，保證共享業務的順利對接。
2.促進財務轉型。
共享服務的實施，是財務管理體系的重大變革，財務人員如何從日常核算中解放出來，轉變觀念，從管理角度更好地為生產經營服務，深入業財融合，將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強財務隊伍的業務能力建設，努力研究新的管理方式，實現轉型。
上午好!過去的20xx年，在公司領導和全體同仁的支持下，財務部基本完成各項既定指標。下面將財務部一年來履職情況匯報如下：
公司全年給我部門的量化指標主要有五項：一是資金上存率95%以上;我司全年資金上存率為98%;二是年末貨幣資金余額8000萬元以上，其中公司本級20xx萬;我司年末貨幣資金余額14200萬元，因購置設備支付2800萬元導致公司本部貨幣資金沒有達標;三是新開項目資金策劃率100%;本年度公司新開4個項目均做了項目資金策劃。四是全司利潤總額8500萬元;實際全年完成利潤8560萬元;五是辦理資金信貸類業務，投訴率為0;財務部全年辦理各項信貸業務準確及時，全年沒有發生一起投訴，這是值得表揚的。
20xx年，我們主要圍繞以下六個方面展開財務工作：
一是以統一財務管理模式為主線加強了財務基礎工作和精細化管理力度：按照規?；l展，專業化管理的要求，統一公司財務核算方面度量衡，統一財務管理標準。
二是持續推進預算管理，提高前瞻性財務規劃力度：一年來預算管理工作初見成效。
三是加強資金管理，確保生產經營現金流量：全年公司向所屬各單位收回7160萬元，同時財務部根據公司經營資金需要，全年共計向局借款億元，此外全年為公司各單位累計辦理承兌匯票131筆計8533萬元。以上措施有力保證了公司全年生產經營需要。
四是充分發揮支持服務職能：一年來，我們及時向有關領導提供各種數據，及時為各項內外經濟活動提供了應有的支持，基本上滿足了領導和各單位對我部的財務要求。
五是加強財務檢查及內控管理力度，防范財務風險。
六是加強業務學習，提升理論水平：去年我們有計劃組織財務人員學習相關稅收法律知識，提升把握政策的水平。
20xx年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：
一是部門之間相互溝通的還不夠;。
二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;。
三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;。
四是我本人工作作風還有待改進。
20xx年財務除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：
二是要強化總部對資金的集中調控能力;。
三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營;。
四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。
最后，還想說兩點：首先，我工作之所以能順利的開展，必須要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
20_年是緊張而繁忙的一年，所取得的成績，除了自己努力工作外，更主要的是領導的指導和同志們幫助的結果，在過去取得的成績的同時，我深知自己還有不小的差距。在今后的工作中，我將進一步發揮自己的主動性，注重自身思想修養的提高，努力提高自己的業務工作能力，力爭出色完成自身工作和領導安排的任務，作出應有的貢獻。
一時間如梭，轉眼間又跨過一個年度之坎，回首望，雖沒有轟轟烈烈的戰果，但也算經歷了一段不平凡的考驗和磨礪。年初，置業公司經營管理模式調整，財務工作并入財務部;客旅分公司人員分流，財務工作又并入財務部;新公司像雨后的春筍一樣不斷地涌現，會計核算、財務管理工作納入財務部。20_年x月份集團公司推出財務合同管理月，財務部被推向了陣地最前沿;20_年x月份集團公司實際預算管理，財務部是沖鋒陷陣的先鋒隊。公司內部，要求管理水平的不斷地提升，外部，稅務機關對房地產企業的重點檢查、稅收政策調整、國家金融政策的宏觀調控，在這不平凡的一年里全體財務人員任勞任怨、齊心協力把各項工作都扛下來了。
在_年的工作中，財務部作為公司的綜合職能部門，在市局黨組的領導下，在省局辦公室的關心幫助和具體指導下，轉變思想觀念，強化服務意識，提高自身素質和工作質量，努力圍繞中心任務開展工作，較好地發揮了職能作用，為行業的發展做出了應有的貢獻。下面總結一下一年來的工作：
一、職能發展。
過去的一年，財務部在職能管理上向前邁出了一大步。
1、建立了成本費用明細分類目錄，使成本費用核算、預算合同管理，有了統一歸口的依據。
2、對會計報表進行梳理、格式作相應的調整，制訂了會計報表管理辦法。使會計報表更趨于管理的需要。
3、修改完善了會計結算單，推出了會計憑證管理辦法，為加強內部管理做好前期工作。
4、設置了資金預算管理表式及辦法，為公司進一步規范目標化管理、提高經營績效、統籌及高效地運用資金，鋪下了良好的基礎。
二、財務合同管理月總結。
公司推出“財務、合同管理月活動”，說明公司領導對財務、合同管理工作的重視，同時也說明目前財務管理工作還達不到公司領導的要求。
為了使財務人員能充分地認識“財務、合同管理月活動”的重要性，財務總監姚總親自給財務部員工作動員，會上針對財務人員安于現狀、缺乏競爭意識和危機感，看問題、做事情缺少前瞻性，進行了一一剖析，同時提出財務部不是核算部，僅僅做好核算是不夠的，管理上不去，核算的再細也沒用，核算是基礎，管理是目的，所以，做好基礎工作的同時要提高管理意識，要求財務人員在思想上要高度重視財務管理。如對每一筆經濟業務的核算，在考慮核算要求的同時，還要考慮該項業務對公司的現在和將來在管理上和稅收政策上的影響問題，現在考慮不充分，以后出現紕漏就難以彌補。針對“財務、合同管理月活動”進行了工作布置：
1、根據房地產行業的特殊性結合公司管理要求對開發成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目作簡要說明，目的，一是統一核算口徑，保證數據歸集及分析對比前后的一致性;二是為了便利各責任單元責任人了解財務各數據的內容。這項工作本月已完成，并經姚總審核。目前進入貫徹實施階段。
2、配合目標責任制，對財務內部管理報表的格式及其內容進行再調整，目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足責任單元責任人取值的要求及內部考核的要求。財務內部管理報表已經多次調整修改，建議集團公司對新調整的財務內部管理報表的格式及其內容進行一次認證，并于明確，作為一定時期內相對穩定的表式。
3、針對外地公司遠離集團公司，財務又獨立設立核算機構，為加強集團公司對外地公司的管理，保證核算的統一性、信息反饋的及時性，提出了與駐外地公司財務工作聯系要求。_月份與寧波公司財務進行交流，將財務核算要求、信息傳遞、對外報表的審批程序、上報集團公司的報表都進行了明確。
4、對各公司進行一次內部審計，目的，是對各公司經營狀況進行一次全面地了解，為今后財務管理做好基礎工作。
5、根據公司的要求對部門職責進行了修改，并制訂了部門考核標準。為了使會計核算工作規范化，重新提出《財務工作要求》，要求從基礎工作、會計核算、日常管理三方面提出，目的是打好基礎。內部開展規范化工作，從會計核算到檔案管理，從小處著手，全面開展，逐步完善財務的管理工作。
6、會計知識的培訓，我們從三方面考慮培訓內容，一是《會計法》，要了解會計知識，首先要了解這方面的法律知識;二是會計基礎知識，非專業人員學習這方面知識的目的要明確，目的是為了看懂會計報表，為了能看懂報表，就要了解一些基礎的東西;三是如何看報表，這是會計知識培訓的重點。
經過調研、溝通、設計，于20_年x月推出《成本費用明細分類目錄及說明》;于20_年x月推出《會計報表管理試行辦法》;20_年x月推出《會計憑證管理試行辦法》。
會計報表推出執行x個月后，從會計報表格式設置上看，報表格式設置還是比較科學，能比較清晰地反映會計的有關信息。但房地產行業的特殊性，銷售收入與結算利潤有一個時間上的差異，這樣“損益明細及異動情況表”就無法全面反映出損益情況，需要增添一個表補充;另外需要增添反映“財務費用”的報表。這樣對一個公司的財務狀況能較全面地反映。已設計好“會計報表《經營情況表》”和“會計報表《融資及融資成本情況表》”。
會計憑證使用涉及到每個公司和部門，下文后財務部進行電話通知，x月份實行逐步換新的辦法，x月份要求全面試行。試行一個月時間來看，主要暴露出來的問題是單子如何填寫與審批程序怎么走。針對這些問題，我們組織各公司綜合管理人員進行交流，明確有關事項，解決設計上的不足。20_年x月月份，針對會計憑證管理試行情況，再一次征求各公司對報銷單據意見，根據大家的建議，對會計結算單據作進一步完善，并于20_年x月x日下發了有關規定。
經過財務合同管理月活動，財務部的管理意識加強了，管理能力也得以提高，財務部從會計核算向財務管理邁出了關鍵的一步，但我們的管理水平離公司發展的需要還有很大的差距，需要我們不斷地完善和提高。
三、職能管理。
(一)核算工作。
核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結轉、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能有序進行、按時完成。
(二)會計審核。
會計審核是把好企業經濟利益的關鍵，嚴格按有關規定執行，決不應個人面子而放松政策。如，親親家園項目地處余杭良諸，根據稅法規定建筑安裝工程專用發票必須使用項目地稅務機關提供的發票，否則建設單位不得在稅前列支，為此我們對工程發票的來源嚴格審核，并將此項規定傳達到項目公司，目前工程量大的施工單位均在當地稅務機關辦理相關手續，并使用當地稅務機關提供的發票。在審核中發現一些臨時工程、零星工程的施工發票未按規定辦理，我們在嚴格審核退回的同時，幫助他們聯系稅務機關如何開具工程發票的事宜，使企業雙方利益都得到有效的保障。
一年來，我們公司財務部雖然取得了一些成績，但距離上級要求、和兄弟單位的工作相比，在全面發展上，在爭先創優上，都還存在一定差距。在今后的工作中，我們要認真履行財務部職責，開拓創新，把我們的工作提高到一個新的水平。新世紀，新形勢賦予了財務部新的歷史重任，財務部愿與行業內同行一起奮力拼搏，銳意進取，與時俱進，通過不懈的努力為財務部的建設和公司的發展增磚添瓦。
20xx年，公司財務工作在公司的正確領導下、以公司整體工作思路為指導，完善預算管理體系；積極防范財務風險；積極促進業財融合，創造管理效益，為分公司健康穩定持續發展提供了堅實的財務保障，較好地完成了各項財務管理和會計核算工作。
20xx年分公司預計完成新簽合同額xx億元，經營收入xx億元，利潤xx萬元，實現提升目標。
（一）強化財務作風建設，提供優質服務。
1.以機關作風建設年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風建設改進措施，落實首問負責制。
2．改進業務流程，提高報銷效率。
針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況，簡化了系統流程，改變支付方式，減少報銷款支付的中間環節，明確了事項處理時限，提高了報銷效率。
（二）財務制度完善及宣貫。
1．加強財務制度在分公司各基層單位的宣貫。
以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點，梳理調整了各項費用報銷流程、票據取得要求等與基層員工直接相關的業務要求，開展了對勘察、科研項目的專項培訓；面向中層干部及業務骨干，開展了資金管理、報銷、稅收等基本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業務骨干進行了財務制度考試測評。
2．制度制修訂有序開展。
結合分公司管理需求及制度建設規范化要求，本年完成25項財務制度的建立、修定，全面更新了分公司財務制度體系，指導財務管理工作的規范運行。
（三）深化全面預算管理，完善管理體系。
1．制定下達年度預算目標。
以年度工作目標及生產經營需求為依據，組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專項預算。將指標分解到各成本控制職能部門，并將資料費、培訓費、工程項目管理費等專項費用由職能部門進一步分解到各基層單位和項目組。
2．與項目管理部、控制部協同研究確定了勘察設計項目預算、全成本核算的管理試行辦法，項目預算管理工作不斷深入。
（四）繼續深入開展開源節流降本增效。
1．向項目管理過程要效益，從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監督等多層面降低項目成本，突出費用控制在項目管理中的核心地位。本年度通過項目人員配置、項目管理成本管控、分包結算審計、三單月結實施等多種方式，實現降本812萬元。
2、嚴控非生產性費用。
嚴控非生產性支出，管理費用、制造費用及五項費用在預算內執行，保證了公司下達考核指標的實現。
針對黨內巡查、資金專項檢查、內控測試中提出的業務招待費、會議費等問題，與相關部門配合完善了管理制度，確保執行中事前審批，執行控制，指標標準不超。
（五）嚴控現金流，保障生產需要。
1.細化資金計劃管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原則，對各項目資金使用進行管控。主動籌劃，把控好資金月、周、日計劃，控制支付節點，計劃符合率控制在80%以上。
加強商業票據使用力度，促使資金對付合規運行。全年使用商業承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現金流出，降低了資金占用成本。通過公司辦理結構性存款，增加資金效益。
通過資金管理的精細化，實現了良好的資金收益。20xx年預計可取得利息收入約1000萬元。
2.加強“兩金”壓控。
清欠工作常態化，落實清欠職責，加強工程結算工作的督促、協調，促進工程項目及時結算。20xx年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。
嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20xx年終決算實現“清零”。
（六）稅收風險管理有序進行。
積極參與工程項目總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風險進行分析、提出修改建議，配合項目與業主進行溝通，從源頭上防范風險。
針對20xx年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整，做好國地稅合并后的稅收業務銜接；對增值稅率、個人所得稅率調整等政策變化，及時研究政策調整對分公司業務的影響，發布業務處理通知，組織稅收知識培訓，各項工作有序實施。
（七）抓好輔業財務管理。
結合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業預算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證項目在預算內執行，所需資金及時到位。
（八）認真開展管理改進及基礎工作。
20xx年財務部門開展管理改進項目4項，基礎工作7項，查找管理短板，提升了管理水平。
1.制度執行力不足，財務制度與相關業務制度的銜接還不到位，給規范管理帶來一定影響。
2.通過各項檢查，發現我們在管理中還存在很多短板，需要進一步改進提升。
（一）健全制度體系，加強合規管理。
1.結合各項內外部檢查中提出的問題，以集團公司、工程建設公司下達制度為依據，持續更新完善分公司財務制度體系。
2.強化合規管理，在制度執行方面下功夫，建立健全操作流程、模板，制定實施細則，充分發揮財務的監督職能，確保制度執行到位。
3.提升會計基礎工作水平，以會計基礎工作規范、集團公司會計手冊、會計準則為依據，不斷規范核算行為，保證財務信息的及時、準確、完整。
（二）深入開展全面預算管理。
1.項目預算管理全面鋪開。
把新開工勘察設計項目預算管理及完全成本核算作為20xx年預算管理重點工作，完善管理制度及操作模板，積累管理經驗，逐步推廣到全部大、中型設計項目。完善工程總承包項目中設計成本的確認方式，真正實現全部總承包項目的完全成本核算，真實反映項目實際效益。
2.推進預算管理信息化建設。
完善預算管理模塊在epms平臺上的建設，完善預算分析、預算考核功能。
（二）持續開展開源節流降本增效，創新管理方式。
1.面對日趨嚴峻的內、外部市場形勢，積極開拓新興市場，實現新的效益增長點。
2.總結管理經驗，建立開源節流降本增效管理制度，進一步明確管理職責。每年確定重點工作和重點項目，下任務定指標，推動降本工作的不斷深入。在嚴控非生產性費用支出和項目管理成本的基礎上，向項目運行過程管控要效益，通過工期控制、變更索賠等手段深度挖潛。
（三）抓好現金流管控。
1.強化“兩金”壓控，降低風險。
完善兩金壓控長效機制，加強動態監控、風險預警和定期分析，財務與各業務部門聯動，把兩金控制在預期目標之內。
通過兩金管控，促進項目結算開展，防范結算和資金風險。
2.加強資金運營管理。
在公司指導下，提升資金計劃管理、商業票據管理水平；采用有效的資金運營方式，提高資金使用效益。
3.提高資金管控力度。
深入項目資金運行管控，以收定支，為項目運行提供資金保障的同時，監控項目資金風險，籌劃資金支付節點；探索重點項目的資金有償使用辦法，促進項目現金流健康運行。
（四）適應共享服務建設，促進財務管理轉型。
1.推動財務共享實施。
20xx年，公司計劃納入集團公司共享服務試點，按照集團統一部署，將有部分業務轉由集團共享服務中心處理。我們要提前準備，做好標準化建設的推廣應用，在分公司各層面進行制度、流程的宣貫，規范業務行為，保證共享業務的順利對接。
2.促進財務轉型。
共享服務的實施，是財務管理體系的重大變革，財務人員如何從日常核算中解放出來，轉變觀念，從管理角度更好地為生產經營服務，深入業財融合，將是我們在新的一年必須面對和思考的問題。我們要加強財務隊伍的業務能力建設，努力研究新的管理方式，實現轉型。
我國公司法明確規定，股東有權查閱股東會記錄和公司財務會計報告。在法學界，這被稱為股東的知情權。然而，在現實中，股東這種法定的權利卻并沒有得到尊重。近來，侵犯股東知情權的案件頻頻見諸報端。12月10日，北京市第一中級法院審結了一起股東訴公司侵犯知情權的案件，支持了股東要求查閱公司財務報告的訴訟請求。
20xx年1月，北京漢邦軟科數碼技術有限公司（以下簡稱漢邦公司）注冊成立，注冊資本為20xx萬元，北京正有微系統有限公司（以下簡稱正有公司）為漢邦公司的股東之一，出資240萬元。正有公司與漢邦公司的其他股東共同簽訂了公司章程。
公司章程中規定，公司股東享有查閱股東會會議記錄和公司財務會計報告的權利。然而直到20xx年6月，漢邦公司從未向正有公司提供過年度財務報告。正有公司作為有1/4股權的股東，對公司的經營情況、財務狀況及利潤分配等一無所知。在多次交涉未果的情況下，正有公司訴至法院，請求判令漢邦公司提交財務報告。
法庭上，漢邦公司辯稱，正有公司承諾增資共228萬，卻一直未予以兌現。因此，漢邦公司認為不應向正有公司交付財務會計報告。
法院經審理認為，漢邦公司未能按照公司章程的規定向其股東正有公司履行送交財務會計報告的義務，正有公司有權依照法律及公司章程的規定向漢邦公司主張知情權，故正有公司要求漢邦公司向其提供20xx年、20xx年度公司財務會計報告的訴訟請求有事實及法律依據，法院予以支持。漢邦公司稱正有公司作為其股東，未依照股東會決議履行增加出資的義務，故拒絕向其交付財務會計報告。法院認為，公司侵犯股東知情權糾紛與股東出資糾紛、股權轉讓糾紛等并非同一法律關系，正有公司無論是否履行增資義務，不影響其作為漢邦公司股東行使知情權，故漢邦公司的辯稱理由法院不予支持。
據此，北京市第一中級法院作出終審判決，判令漢邦公司向正有公司提供20xx年、20xx年度公司財務會計報告。
根據集團三五發展規劃及a公司具體經營指標，為順利完成a公司的各項工作目標，財務部的具體工作計劃如下：
（一）、a工程業務財務管理工作計劃。
1、強化資金預算編制工作，增強資金預算的嚴肅性。提高預算編制質量，資金預算安排與項目進度計劃緊密結合，進一步細化資金預算安排，提高資金的使用效率，加強預算執行的過程控制和反饋，保障資金安全。
2、加強稅務籌劃與管理。合理安排增值稅款的抵扣認證、發票的開具及營業稅款的繳納時間，使稅款的繳納平滑穩定防范稅務風險。
3、繼續規范工程項目結算工作。根據集團對工程項目結算工作的相關制度及要求，內、外部審計工作中提出的改進意見，財務部將進一步規范工程項目結算工作，保持與上級單位會計政策的一致性。
4、繼續推進前期項目模式的探索。a公司成立以后，為適應業務發展的需要對a公司組織機構及工程項目模式進行了適當調整。財務部根據調整后的情況針對前期項目模式進行了相關探索性的工作，為充分調動經營人員的積極性，a公司要繼續推進前期項目模式的探索，包括相關制度的制定、具體管理辦法的出臺等。
5、積極做好各項財務管理工作，保障經營平臺的平穩過渡。集團根據業務發展需要成立了j公司，并將相關業務資質轉移至j公司。
a公司財務部要根據經營平臺的轉移情況合理安排后續的財務管理工作，包括后續稅款的繳納、資金及留存收益的轉移等，保障經營平臺的平穩過渡。
1、統一財務管理制度及會計政策。a公司根據國家財經法律法規及各投資項目公司的實際情況，統一各項財務管理制度及會計政策，完善內部財務控制體系，使各投資項目公司的考核工作公平合理。
2、加強a公司的全面預算管理制度的制定。a公司應將集團下達的經營指標合理的分解下達各投資項目公司，建立投資項目公司預算執行情況定期報告制度，預算執行評價考核制度。
3、監督、檢查投資項目公司財務指標完成情況。財務部可以通過采用財務預算控制、財務報表核查、現場檢查、財務審計等手段對投資項目公司的.財務工作進行監督檢查，定期進行預算執行情況考核，并對執行結果進行綜合分析，以作為衡量各投資公司經營業績的依據。
4、加快資金管理制度的制定，集中資金控制權。a公司財務部門是a公司資金管理的責任部門，負責辦理a公司內各單位一切資金的籌集、使用、調配、拆借等財務手續，因此應適時制定適合自身業務及各投資公司的資金管理制度，嚴格監督a公司資金的使用。
5、構建a公司內有效的激勵約束機制。a公司要根據投資項目公司具體情況建立獎懲分明的業績考評制度，設計出合理的財務指標和經營績效考核指標體系，強化對集團投入資本的經營效果的監督。
今年我們在以下幾方面，還有待在以后的工作中加以改進：一是部門之間相互溝通的還不夠;二是分公司有一部分核定上交資金未及時收回來;三是財務部門未能經常深入分公司和項目了解第一手資料和情況;四是我本人工作作風還有待改進。
尊敬的各位領導、同志們：
大家好，很高興今天能有這個機會向在座的各位領導和同志們匯報一年來的學習、工作情況。一年來，我在局黨組和局領導的正確領導下，團結和帶領財務科全體同志，精誠團結，開拓創新，圓滿完成了全年的各項工作任務?，F將我一年來的學習和工作情況向在座的述職，請予以評議。
加強理論學習，提高自身政治素質和業務素質是確保工作取得成效的基礎。財務部門是一個單位的重要部門，國家有關財務方面的法律法規時常在修改或在更新，這就從客觀上要求我們財務部門的領導和同志必須加強學習，在學習中不斷提高自己，才能更好地履行好職責，一方面讓領導放心，另一方面取得大家的信任。因此我始終把學習放在重要位置。加強業務知識的學習。財務工作是一項專業性很強的工作，特別是近幾年來預算體制改革，新政策、新規定不斷出臺。為了充分將工作做好，我除了積極組織科室同志們及時認真的學習國家和省、市新出臺的有關財經、財務方面的政策、法規外，還利用業余時間自學了計算機操作等方面的知識，提高了自身的業務素質，為做好本職工作奠定了堅實的基礎。
財務工作是保障性的工作，對推進整個單位工作的發展具有舉足輕重的作用，一年來，我團結社保局的中心工作，在強化財務管理，提高后勤保障水平上下功夫，扎實抓好以下工作的落實，有效地提高了財務管理水平。
（一）積極協調，努力爭取爭取財政部門的資金、政策支持。
一年來，我們始終堅持把廣大干部職工的根本利益作為財務工作的出發點和落腳點，為了保證系統廣大干部職工正常工資及增資能夠及時足額發放，保證局機關干部職工各種福利、獎勵逐年提高，我們審時度勢，認真研究、積極協調，得到了同級財政和上級財政的大量資金支持，為推進全局工作奠寫了堅實的基礎。一是積極爭取，得到了財政廳的大力支持，為我局劃撥了萬元的就業社保工作經費；二是多次協調，得到同級財政的支持，把以前未納入預算的人頭經費和車輛運行經費共萬元納入了同級財政預算，減小了單位的經濟壓力；三是多方協調，得到了地方財政的關心，強化了對我局項目資金的管理審批，及時劃撥我局的項目資金。
（二）強化項目資金的監督管理，確保資金使用規范。
我局的項目資金主要有：再就業資金、職業培訓專項資金、技工學校助學資金三種，共萬元。地方財政把項目獎金劃撥到我局帳戶后，我們向局黨組和局領導提出建議，得到采納，局黨組下發了項目資金管理使用規定，要求項目實施部門嚴格要求、規范操作，同時強化了資金使用的監督管理，做到了事前管理和事后監督相結合，確保了項目資金使用的安全有效，得到了全局上下的好評，在審計部門組織的年終審計中，順利通過了審計，使我局得到“項目資金使用信得過單位”的榮譽稱號。同時，圓滿完成了小金庫自查清理工作，按財政部門的要求，根據局領導安排，我帶領財務科的同志們，加班加點，按時圓滿完成了全局和所屬二級局的小金庫自查清理工作，寫出了報告上報有關部門，得到了有關部門的好評。
（三）合理安排收支，切實有效地保證資金供應。
單位財務部門是全局的管家，掌握著全局的錢袋子，這就要求我們必須認真研究，嚴格規范收入管理，把錢用在刀刃上，用在最需要用的地方，推動全局工作的發展。一是用制度管錢。為了達到推動全局這個目標，我們多次向局領導建議，出臺下發了《機關管理規定》、《干部職工出差管理規定》、《財務管理規定》等制度，有效地規范了我局的財務管理，提高了財務管理水平；二是實行收支兩條錢，杜絕坐收坐支現象，提高了資金使用的有效性；三是實行賬務公開，定期對財務管理、資金使用情況進行公開，讓領導做到心中有數，讓干部職工清楚，真正做到了資金的使用公平、公正、公開，也讓領導對我們信任、職工對我們放心。
一年來，我在學習上取得了一定的進步，在工作中取得了一定的提高，但我清楚地認識到，這些成績取得是局黨組和局領導關心支持的結果，是全科上下齊心協力、辛勤努力的結果，是機關各科室和同志們大力幫助、積極配合的結果，縱觀我一年的學習和工作，也還存在一此問題，主要表現在：
一是對理論學習認識還不夠深刻，還存在重業務學習，輕理論學習的問題；二是工作開拓、創新意識還不夠強烈；三是對本科室的同志們交任務多，關心、幫助不夠；四是工作方法特別是對有些不能開支、不能報銷的事項，給同志們的解釋工作做的還不到位。在此，誠懇地歡迎各位領導和同志們給我個人和處提出寶貴意見，我將虛心接受，努力改進，為推進下步工作而努力奮斗。
此致
敬禮！
述職人：xxx。
20xx年x月x日。
尊敬的林總：
您好!
首先我非常感謝您對我一直以來的信任與大力支持，讓我加入了xxx這個光榮的團隊。進公司工作已經2個月了，從內心感覺到，我完全不適合或者說勝任現在的這份工作，我辜負了您的期望，做了一次逃兵，在此說聲：對不起。不管怎樣，我還是想早點離開，對您對公司都是最好的選擇。
我剛上班的第一天晚上，是星期一的周會，從會上我就感覺到我的壓力是挺大的。往后的幾天，我每天都在仔細考慮問題，說句實在的，晚上睡覺都沒有以前那么安穩。首先工作方面，我不但必須得從頭開始，而且還要收拾以前的爛攤子，也就是補賬，整理賬目。用友erp7、8、9三個月的現金賬我根據出納的現金日記賬已經補齊了?？墒呛鸵郧皫讉€月的賬目銜接不起來，我一個一個查，結果是07年年末結轉余額時，借貸不平。因08年填制了幾個月的憑證，期初余額已經改不了，所以08年一年的賬目都沒辦法理清，09年也沒辦法結轉準確余額。其次，公司的管理方面，xx公司是個家族式的管理模式，有時意見不統一，還真不知該聽誰的。
今天我已經在oa上發了我的辭職書，如有不便之處，敬請海涵!最后我真誠的祝愿公司的業績能夠蒸蒸日上，公司越辦越紅火。
財務：
xxxx年xx月xx日
各位股東、董事、監事：
總結20xx年我公司的財務工作，可以用“抓住機遇，成績突出、效果顯著”，這12個字來概括。如果說20xx年我公司的財務工作還停留在“溫飽”階段，實現利潤總額100萬元，那么今年翻了接近兩番，實現利潤總額300萬元，已步入到了“小康水平”階段。這些成績的取得得益于集團公司財務部的正確領導，利用較為寬松的貨幣政策，大量引入低成本資金使得帶息負債金額減少，減少財務費用萬元。在公司董事會的堅強領導下，在全體員工的共同努力下，我們克服了種種困難，保證了公司的生產經營，使公司實現了扭虧為盈的經營目標。
20xx年我公司認真貫徹“三保兩促進”的中心任務，以提高企業經濟效益為核心，增強企業綜合競爭力為目標，努力開拓、奮力競爭，提高會計核算能力、完善財務管理工作。
會計核算工作是財務部門的基礎工作。資金的結算與安排、費用的審核與報銷、材料的稽核與分配、固定資產折舊的計提、財務報表的編制、稅務的.申報等各項工作都能緊張有序進行，并能按時完成。
在會計科目在設置過程中應我們做到科學、合理、適用，應遵循的原則。我們按集團公司要求設立統一的會計科目體系，如有改變的及時修改，嚴格落實各項會計要求，認真編制、匯總各類報表，確保會計核算質量，為公司經營和領導決策提供可靠的財務數據。
為加強對資金的統一管理，規范運用，強化資金使用計劃性、效率性和安全性，盡可能地規避資金風險。我公司高度重視資金安全問題，對庫存現金每日進行盤點，日清日結，銀行存款日清月結，提取現金時必須取得部門負責人或總會計師的授權，資金支付方式采用網上銀行辦理，網銀u盾執行分人保管、分級審批制度，付款時，必須經過二人以上，大額資金必須經過三人；凡是涉及到財務印章的使用，都必須取得部門負責人或總會計師的授權，批準后方可使用，并設立用章登記薄，凡蓋財務印章的有關合同、協議、財務部分要單獨留存一份備查。
1.以機關作風建設年為契機，全員討論，反思工作短板，提出作風建設改進措施，落實首問負責制。
2．改進業務流程，提高報銷效率。
針對長期以來員工反映強烈的報銷效率低的情況，簡化了系統流程，改變支付方式，減少報銷款支付的中間環節，明確了事項處理時限，提高了報銷效率。
（二）財務制度完善及宣貫。
1．加強財務制度在分公司各基層單位的宣貫。
以新修訂的境內、外差費管理辦法為重點，梳理調整了各項費用報銷流程、票據取得要求等與基層員工直接相關的業務要求，開展了對勘察、科研項目的專項培訓；面向中層干部及業務骨干，開展了資金管理、報銷、稅收等基本制度宣講，促使管理層加深認識，熟悉流程，更好行使職責。面對分公司層面培訓共7班次192人次參加。并組織對65名中層干部、業務骨干進行了財務制度考試測評。
2．制度制修訂有序開展。
結合分公司管理需求及制度建設規范化要求，本年完成25項財務制度的建立、修定，全面更新了分公司財務制度體系，指導財務管理工作的規范運行。
（三）深化全面預算管理，完善管理體系。
1．制定下達年度預算目標。
以年度工作目標及生產經營需求為依據，組織編制了分公司總體收支預算目標及分項專項預算。將指標分解到各成本控制職能部門，并將資料費、培訓費、工程項目管理費等專項費用由職能部門進一步分解到各基層單位和項目組。
2．與項目管理部、控制部協同研究確定了勘察設計項目預算、全成本核算的管理試行辦法，項目預算管理工作不斷深入。
（四）繼續深入開展開源節流降本增效。
1．向項目管理過程要效益，從招投標、人員配置、進度控制、變更管理、審計監督等多層面降低項目成本，突出費用控制在項目管理中的核心地位。本年度通過項目人員配置、項目管理成本管控、分包結算審計、三單月結實施等多種方式，實現降本812萬元。
2、嚴控非生產性費用。
嚴控非生產性支出，管理費用、制造費用及五項費用在預算內執行，保證了公司下達考核指標的實現。
針對黨內巡查、資金專項檢查、內控測試中提出的業務招待費、會議費等問題，與相關部門配合完善了管理制度，確保執行中事前審批，執行控制，指標標準不超。
（五）嚴控現金流，保障生產需要。
1.細化資金計劃管理，嚴格遵循量入為出、以收定支原則，對各項目資金使用進行管控。主動籌劃，把控好資金月、周、日計劃，控制支付節點，計劃符合率控制在80%以上。
加強商業票據使用力度，促使資金對付合規運行。全年使用商業承兌、銀行承兌支付1.2億元，延緩了現金流出，降低了資金占用成本。通過公司辦理結構性存款，增加資金效益。
通過資金管理的精細化，實現了良好的資金收益。20××年預計可取得利息收入約1000萬元。
2.加強“兩金”壓控。
清欠工作常態化，落實清欠職責，加強工程結算工作的督促、協調，促進工程項目及時結算。20××年應收款項及存貨壓降均超額完成公司下達的指標。應收款項總量控制在指標之內。
嚴格備用金管理，完善備用金管理制度，20××年終決算實現“清零”。
（六）稅收風險管理有序進行。
積極參與工程項目總包、分包合同評審，對其中存在的稅收風險進行分析、提出修改建議，配合項目與業主進行溝通，從源頭上防范風險。
針對20××年國家重大稅收管理機制、稅收政策的調整，做好國地稅合并后的稅收業務銜接；對增值稅率、個人所得稅率調整等政策變化，及時研究政策調整對分公司業務的影響，發布業務處理通知，組織稅收知識培訓，各項工作有序實施。
（七）抓好輔業財務管理。
結合分公司辦公樓、車隊樓、檔案室維修等事項，與公司溝通做好輔業預算，梳理合同簽署及資金支付流程，保證項目在預算內執行，所需資金及時到位。
（八）認真開展管理改進及基礎工作。
20××年財務部門開展管理改進項目4項，基礎工作7項，查找管理短板，提升了管理水平。
除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：一是要兵馬未動，策劃先行，提前做好年度各項財務策劃。真正做到事前有依據、事后有證據;二是要強化總部對資金的集中調控能力;三是以審計作為重要手段，加強審計過程監督和結果考核，維護公司安全運營;四是要強化財務管理的數字化。把原來許多定性的文字盡可能地轉化為定量的數字。最后，還想說兩點：一是我工作能順利的開展首先要感謝公司領導的支持，以及財務部全體員工對我的工作給予的幫助和配合;二是希望大家在今年能一如既往地支持配合我的工作，我將一如既往地與大家一道，為公司獲得更好的經濟效益做出努力。
1、開展財經紀律自查工作。認真貫徹落實國家財經法規及集團各項財經制度，a公司組織財務部進行了財經紀律的自查工作并針對存在的問題和薄弱環節進行了相應的整改工作。
2、積極推進資金決策的`民主化、科學化。認真貫徹落實“三重一大”制度在大額資金運作方面的要求，積極推進資金決策的民主化、科學化。
3、加強付款回票制度執行力度，強化成本費用管理。認真執行付款回票制度，規范項目成本管理。進一步細化可控經營費用項目、開支標準，努力縮減不必要的經營費用。
4、加大應收賬款的清欠力度，強調項目自身的資金平衡。繼續推進應收款的回收工作，包括在建項目應收進度款的催收以及完工項目應收款的清欠工作。繼續加強項目自身的資金平衡，包括收付款比例以及收付款方式的平衡。
5、深入開展了治理“小金庫”工作。根據集團關于“小金庫”治理工作的要求，a公司組織財務部深入開展了“小金庫”專項治理，并針對治理工作中發現的隱患采取了一些有針對性的防范措施。
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