充實的工作生活一不留神就過去了,經過過去這段時間的積累和沉淀,我們已然有了很大的提升和改變,制定一份工作總結吧。下面小編給大家分享財務人員月度工作總結,希望能夠幫助大家!
財務人員月度工作總結篇1
進入八月份以來,公司財會部根據公司的工作任務要求,認真落實了各項具體工作,基本上完成了公司領導交辦的各項任務,現將八月份個人工作總結報告匯報如下:
1、關于招聘項目部及倉庫會計人員,落實培訓工作的情況。
在公司行政領導的關心及辦公室積極配合下,目前公司財會部新來了幾名大專以上的會計人員,為我公司各項目部及后勤倉庫配備了有生力量,經過一段時間的會計崗位培訓,這些新來的同志基本上達到了公司成本核算工作崗位管理要求,可以分配到各項目部及倉庫工作,具體的分配請公司行政部門統一開工作崗位介紹信到各項目部和倉庫報到;有關到崗人員每月具體工作的要求有公司財會部統一布置,做到內部報表口徑一致,賬表清楚,分析合理。從而來提高我公司成本核算工作的質量,充分發揮會計人員是企業經濟參謀的作用,不斷完善企業內部報銷制度,為企業的發展和升級打下良好的基礎管理工作,提升公司會計管理水平。
2、關于公司租賃材料核算的專題分析情況。
長期以來,我公司的租賃材料核算一直比較混亂,某些租賃站的租金計算不太合理,造成我企業經濟損失較大;如市星火鋼管租賃站,租金中的重復計算較多,多算天數等,通過我財會部認真核對,進行專題分析,糾正了供應商不合理的計算方式,節約了企業租金支出,這項工作雖然比較繁,容易發生計算錯誤,但我們以耐心細致的工作態度逐筆進行核對,用科學的方法進行計算,博得了供應商的認可,雙方在友好合作的氣紛中確認簽字,解決了以往的計算難題。
3、往來賬款核對工作情況。
往來核對工作是我們財會部平時比較忙的事情,因目前各項目部工程進度較快,大量的建筑材料進場,以及各類施工機械進場作業,其發生的材料和臺班費簽證單據都來公司審核對賬,為此我們財會部一直以公司利益為準繩,隨時滿足供應商的核對要求,不吊難,守信用,認真核對每筆業務,保證了下道工作流程的順利進行,取得了供應商的好評,樹立了企業形象。
4、現金管理方面。
我公司的現金流量是比較大的,每當工程款到位后出納工作就很忙,一天要提幾次款,為了防止差錯和事故的發生,我財會部多次在會議上強調要注意安全,提高防范意識,但至今還存在一些問題,如當天提款數額隨意性較大,造成銀行預約困難,不能保證提款支付,影響工作展開。因些我們建議各部門用款前做好計劃提前告訴財會部用款總額,讓我們有時間向銀行預約,從而來保證大家的用款,確保工程進度,使各項工作能順利的開展。
5、目前存在問題及下階段的工作安排。
A、目前財務部兼管的社保人事檔案工作還不盡人意,資料存放隨意性大,保管工作不符合要求,隨著公司人員的不斷增加,資料會越來越多,因些這項工作必須加強管理,為了確保個人社保資料不丟失,我們建議公司行政部門調撥一只有鎖的柜子,做到繳納社保費的員工人手一只檔案袋,登記好袋中個人資料和有關證件,集中存放,方便查閱,保護個人隱私,防止無關人員隨意查閱,請公司領導重視此項工作。
B、下階段公司財務部的工作重點主要是放在會計人員到崗后,運用網絡系統遠程查閱的方法來控制各項目部及倉庫的成本和庫存情況,具體的工作要求是:
(1)當日發生的各項現金收支業務,經辦人員應按公司的現金報銷制度,填制有關報銷憑證,項目部及后勤部負責人簽字確認,會計審核后方可登記現金日記流水賬(電腦賬),手續不符的會計人員拒絕報銷。
(2)項目部及后勤部負責人發生的用于工作上的業務招待費及支出,不管有正式發票和無正式發票的單據,包括自制的白條單據,一律必須填制相關報銷憑證,并注明經辦人、事由、金額及公司相關領導的簽字認可,會計人員審核無誤后,才可登記現金日記流水賬同時記入間接費用明細賬上的相關子目。
(3)項目部及后勤部工作人員經領導批準向公司財會部領用的備用金,其請款單據需另外復印一份交各自的會計入賬處理,以便月終時會計人員根據各人的實報單據(有正式發票的部份),列出報銷金額及領款人清單,報到公司財會部審核開具收據入賬,同時沖減個人備用金借款往來賬目,從而減少項目經理及后勤負責人的報銷煩惱,集中精力管理好施工生產及后勤服務工作。
(4)會計人員每天必須認真審核業務憑證,登記日記流水賬(電腦賬),正確反映費用支付渠道,月末完整反映現金流向(包括有票和無票憑證金額)。另外月終各各項目部材料保管員應根據當月收發料憑證,注明數量、單價、金額編制材料收支報表報各自的會計處理,會計收到收支報表后,進行分類編制材料成本報表(網上傳遞),公司匯總編報備案。報告截止日期定為每月五日。
(5)后勤倉庫當月發生的費用性支出,由保管員月末編制收支報表交會計處理,會計收到后編制電腦費用報表網上傳到公司網站,平時會計應及時登記倉庫當天發生的各類材料的手工明細賬,月末結出各類材料的收支結存明細,編制電腦版的庫存明細表,用無線網絡系統上傳公司網站,供內部傳閱,方便大家了解公司材料信息。減少庫存量,提高企業資金周轉率,取得更大的經濟效益。
(6)各項目部及后勤倉庫的廢品處理,我們的意見是:a、有再使用價值的物資在工地集中整理好后,辦好退庫手續運到后勤倉庫保管;無使用價值的廢舊物資經公司領導批準,后勤部監督在工地現場直接進行出售,取得的收人必須交公司財會部入賬,不得私自挪用,如確需要使用應辦理請款手續,公司領導同意簽字確認后,會計才可入賬處理。b、固定資產出售必須先打報告,由公司派人現場檢測確認,用統一的鑒定表格簽好字,蓋好公章,法人筆字認可交公司財會部進行會計業務處理,不允許隨意私自處理,這關系到企業的經濟利益,也不利于稅務機構的年終審查,請各部門注意這一原則。
以上各項工作我們剛開始試行,在往后的實際操作中肯定會逢到各種問題,希望大家多提寶貴意見,我們將不斷改進工作方法,做好個人工作計劃,方便操作,科學管理,服務前方,共同為江蘇工民添磚加瓦,爭取更大的經濟效益而努力奮斗!
財務人員月度工作總結篇2
每月月末和月初是會計最為忙碌、最為重要的時間,一個月的工作結果都要在這幾天進行歸集、編制報表和納稅申報。一個月又過去了,最大的一個感受便是發現自己每天都在和時間賽跑。從一大早上班忙到天黑下班,從月初忙到月末,時間在飛速的流逝,腦袋在飛速的運轉,在忙忙碌碌的工作中,發現工作很辛苦同時也很充實。
這個月過的很忙碌,其實都是一些日常要做的工作,但是總覺得有地方不清楚,有點亂,雖然說銷售的工作慢慢轉接過來,可是很多事情還是不清楚,什么事情還要和小孔他們一一核對,覺得很麻煩,畢竟小孔是銷售人員,總是做財務上的工作,總覺得財務挺無能的。馬上就到年底了,要清理一些以前不合格的賬務問題,請來了史會計和祁會計幫我們調帳,從中也學到了很多關于賬務上的方法,很謝謝她們。這個月開了三次發票,出現了很多問題,有的開錯,有的開重,其實這些問題都是可以避免的,以后工作一定要更加細心,避免造成不必要的損失。
在這里總結了財務的幾大問題:
財務工作距財務管理的要求還有很大的差距,財務工作更多的還是會計工作,僅僅停留在事中記帳、事后算帳,對事務發展的預見性不夠,不能將工作做在前面,往往是碰到問題解決問題,而不能做到防患于未然;另外,作為財務負責人對公司經營活動的參與不夠主動,不能深入的掌握其經營活動的特性,只能是按照公司或領導的要求報送數據、資料,在對公司經營進行分析時往往會將公司實際丟在一邊,只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠;其次就是會計工作中仍有許=多待改進之處,雖然《會計工作基礎規范》,對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處,尤其在一些小問題的執行上不夠堅決,在對一些已形成習慣做法的問題處理上,改變起來還有一定困難;再者就是缺乏溝通,對相關信息掌握不到位,財務工作是對企業經營活動的反映、監督,對本部門以外的信息應及時了解,目前部門之間的協作沒有問題,就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解,到用時都不知該找誰;另外和公司領導的溝通還存在問題,對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握,以至于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法,希望財務部以后在做好日常會計核算工作的基礎上,還是要不斷學習業務知識,針對自己的薄弱環節有的放失;力求會計核算工作的規范化、制度化按照財政部《會計工作基礎規范》的要求,做好日常會計核算工作。
小常因為懷孕到月底辭職,手上的工作也慢慢的轉接到我和李丹手上,有些工作李丹是沒有做過的,開始我還有一點點擔心,不過李丹很努力,做事業越來越細心了,很值得表揚!月底的時候我們財務新來了一位小妹妹,真的是一位小妹妹,在她面前覺得自己好老了,年輕就是資本,希望小妹妹能盡快掌握財務上的知識,和我們一起來守護安都的錢袋。最后,在今后的工作中,希望大家能一如既往地大力支持財務工作,我也會在工作中盡我所能,不遺余力地做好財務工作。
財務人員月度工作總結篇3
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