出納員年度工作計劃,出納員年度工作計劃8篇

出納工作具有很強的時間性，何時發(fā)放職工工資，何時核對銀行對賬單等，都有嚴格的時間要求，一天都不能延誤。下面是小編給大家整理的出納員年度工作計劃，僅供參考希望能夠幫助到大家。

出納員年度工作計劃1

財務(wù)部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃操縱，各部門的費用支出，在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下出納應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務(wù)工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利潤最大化。以下是今年下半年的工作計劃。

一、加強規(guī)范管理，做好日常核算工作

1、作為非盈利部門，合理操縱成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務(wù)部門工作的重中之重，為此，財務(wù)部要根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。進一步加強會計核算工作，完善財務(wù)制度建設(shè)。

2、制度屬于企業(yè)的硬性管理，任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務(wù)部必須制定了各崗位工作職責分工，明確了各崗位工作職責和權(quán)限。

3、在應(yīng)收賬款上財務(wù)部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應(yīng)收賬款報表，加大應(yīng)收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。做好財務(wù)檔案管理。

4、各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管，等管理工作，起到財務(wù)部門的一個監(jiān)督作用。

5、嚴格遵守財務(wù)會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。

二、財務(wù)部工作計劃

1、為全面響應(yīng)公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預(yù)算管理工作，進一步做好費用預(yù)算指導(dǎo)與預(yù)算管理，認真做好預(yù)算的分析、分解和落實工作、讓預(yù)算真正發(fā)揮應(yīng)有的作用。

2、加強各項費用的操縱，采取集中操縱與分散操縱的原則，集中操縱是在分管領(lǐng)導(dǎo)的領(lǐng)導(dǎo)下，指導(dǎo)財務(wù)部門統(tǒng)一操縱，統(tǒng)一核算，分散操縱是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應(yīng)付的成本費用進行操縱，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，操縱好業(yè)務(wù)款待費用的使用。

出納員年度工作計劃2

隨著時間的流逝，時間到了__年，__年的工作以予在__年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我。

__年過去了，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認識到了自己在工作中的不足，從而也讓我學到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，出納及物流的工作做出以下;

一、失誤、缺點

1、每月跟“主辦會計”進行帳務(wù)核對，發(fā)現(xiàn)差錯及時查找，做到帳實相符

2、心態(tài)調(diào)整。其實正所謂“天下難事始于易，天下大事始于細”

3、外圍退貨的跟蹤。

二、出納職責

在這期間，我因在財務(wù)上做如下具體工作。

1、嚴格按照公司的管理制度進行資金的把關(guān)，杜絕浪費及不正常的開支。

2、出納員支付(包括公、私借用)每一筆款項，不論金額大小均須總經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、經(jīng)辦人簽字。

3、必須建立健全現(xiàn)金日記帳，逐筆記載現(xiàn)金收付。每日核對現(xiàn)金庫存，并填報當日現(xiàn)金流量表，做到日清月結(jié)、每日結(jié)算、帳款相符、定期盤點。

4、銷售、維修配件的貨款必須入賬。

5、提取總公司銷售獎勵款和報銷各項費用的現(xiàn)金必須入賬。

6、當日有到款，必須當日開具收款收據(jù)。

7、月底及時與財務(wù)人員對帳。(帳實相符，帳帳相符)

7.1現(xiàn)金帳收支。

7.2工程部回款與已送未結(jié).

7.3外圍發(fā)貨及到款。

知道了要做好出納工作絕不可以用“輕松”來形容，絕非“雕蟲小技”，它是經(jīng)濟工作的第一線，財務(wù)收支的關(guān)口，占有重要的地位。

三、今后的努力方向

1、作為一個合格的出納，我必須具備以下的基本要求： 一.學習、了解和掌握政策法規(guī)和公司制度，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平和知識技能。 二.學會制訂本職崗位工作制度，發(fā)揮財務(wù)控制、監(jiān)督的作用.。三.出納人員要恪守良好的職業(yè)道德。 四.出納人員要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒的保管。四.很好的溝通能力。特別是銀行等單位的外聯(lián)溝通能力。

2、物流

作為公司物流部，及時準確的將貨物高效率送達指定地點(顧客、經(jīng)銷商、專賣店)和外圍退貨的及時跟蹤到位， 做到完善的物流服務(wù)。

同時，我要進行物流與財務(wù)知識的不斷學習與，吸取08年遺憾與不足及收獲的經(jīng)驗，來進一步完善自己的工作，這樣才能更好的跟上公司發(fā)展步伐。學習前輩們的長處來發(fā)現(xiàn)自己，發(fā)展自己，及時的與他人溝通，建立良好的工作氛圍。

以上是我工作以來的一些體會和認識，也是我不斷在工作中將所學的知識與相結(jié)合的一個過程。在以后的工作和學習中我還將不懈的努力和拼搏，我的20__年將在充實、喜悅、收獲中度過。以我的座右銘“好好學習，天天向上”(善良)為準則。

在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝!

出納員年度工作計劃3

一、履行職責情況

__年通過競聘上崗，我被聘為三級一檔職員，任總公司財務(wù)部出納。在沒有干出納之前，有人說出納工作是財務(wù)工作中最臟最累的活，回顧總結(jié)整整一年的工作，我不這樣認為。我重點匯報一下自己的心得體會，主要有以下三方面。

1、踏踏實實，做好基礎(chǔ)工作。

我不但干出納，而且負責全機

出納工作首先要認真細心，不能出任何差錯，多一分少一分都不可以。所以，在每次報賬的時候，每筆錢我都會算兩遍點兩遍。每日做好結(jié)帳盤庫工作，做好現(xiàn)金盤點表，每月末做好銀行對帳工作，做好月結(jié)，銀行余額調(diào)節(jié)表。做好和會計賬的對帳工作，努力做到不出差錯。

工資的發(fā)放更是需要細心謹慎。這直接關(guān)系到每個人的利益。因為出納工作量大，所以，每次做工資的時候，我都要加幾個夜班，爭取按時將工資發(fā)放到每個人的工資存折里。

2、微笑面對，做好服務(wù)工作。

出納崗位是財務(wù)工作的窗口，和機關(guān)各個部門接觸機會多。同時，財務(wù)工作又是一個比較專的工作，有人不明白的時候，我都會認真耐心向他解釋，努力做好服務(wù)，方便大家的報賬。

3、抖擻精神，做好大量的工作

由于財務(wù)人員少，所以，現(xiàn)在出納要兼管基建辦和海外部的出納工作，__年基建辦各項建設(shè)工作開始鋪開，業(yè)務(wù)量加大，同時海外部的業(yè)務(wù)量也很大，所以，我都要仔細認真，做好所有的出納工作。

基本上每天都是這樣子度過，早上8點鐘前來辦公室，打掃衛(wèi)生后就填寫現(xiàn)金支票，轉(zhuǎn)賬支票和匯款單，9點鐘去銀行匯款，取錢，上午報賬，下午整理憑證，記好日記帳，盤庫。每月結(jié)帳，對帳，同時在月末的時候加3到4天班，做工資。

二、學習和思想建設(shè)情況

在上班之余，我還努力學習財務(wù)知識，參加了會計考試和研究生考試，努力儲備知識，為自己更好的履行職責做好準備。

積極參加公司組織的活動，參加“光輝的歷程，偉大的壯舉”長征紀念活動，這次活動，對我觸動很大，回來后我特意買了本《_》學習，我覺得應(yīng)該學習革命先輩們那種艱苦奮斗的精神，做好自己的工作。

三、財務(wù)工作建設(shè)情況

今年，和領(lǐng)導(dǎo)一起，推進了利用網(wǎng)上銀行發(fā)放工資的工作，利用這一新工具，避免了工資發(fā)放的出錯，是一個很大的進步。同時，辦理了貸記卡，逐步的開始利用網(wǎng)上銀行進行報銷工作，方便大家。以后，還要逐步推進財務(wù)的創(chuàng)新工作。做到安全高效。

出納員年度工作計劃4

20__年上半年，我在機關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的正確指引下，在和戰(zhàn)友們的團結(jié)合作和互相幫助中，較好地完成了上半年的各項工作任務(wù)，在業(yè)務(wù)素質(zhì)和思想政治方面都有了更進一步的提高?，F(xiàn)將半年來取得的成績和存在的不足總結(jié)如下：

一、思想政治表現(xiàn)、品德修養(yǎng)及職業(yè)道德方面

半年來，本人認真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，有效利用工作時間;堅守崗位，需要加班完成工作按時加班加點，保證工作能按時完成;愛崗敬業(yè)，具有強烈的責任感和事業(yè)心。積極主動學習專業(yè)知識和相關(guān)法律知識，工作態(tài)度端正，認真負責地對待每一項工作。

二、工作能力和具體業(yè)務(wù)方面

我在財務(wù)部的工作崗位是出納。崗位職責是現(xiàn)金管理及收支、銀行業(yè)務(wù)辦理及結(jié)算，現(xiàn)金及銀行日記賬的登記和賬務(wù)核對，手寫支票，工資及獎金的核對和發(fā)放?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學習新的專業(yè)知識，積極配合同事之間的工作。

首先，在領(lǐng)導(dǎo)的幫助下我更加了解了出納崗位的各種制度及其日常的工作流程，學到了很多工作中的知識，使我更加的熟練了出納工作。同時，充分認識到在出納這個工作崗位上一定要做到堅持原則，要有“工作崗位沒有高低之分，只有分工不同”的工作意識，這樣才能更好地完成本職工作，體現(xiàn)人生價值。

其次作為出納，我在收付、反映、監(jiān)督幾個方面盡到了應(yīng)盡的職責，過去的幾個月里在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作：

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向主管會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)金額不符，做到及時匯報，及時處理。

2、及時收回單位各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行。

3、根據(jù)各部門和個人提供的依據(jù)，井然有序地完成了職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費發(fā)放工作。

4、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核，對不符手續(xù)的憑證不付款。

三、存在的不足與下半年計劃

回顧檢查自身存在的問題，我在專業(yè)領(lǐng)域?qū)W習不夠。當前，以信息技術(shù)為基礎(chǔ)的會計軟件的應(yīng)用已經(jīng)趨于普及，但我個人的理論基礎(chǔ)、專業(yè)知識、工作方法等尚存在一定的欠缺。

對針對以上問題，下半年的努力方向是：

加強理論學習，進一步提高工作效率。通過相關(guān)專業(yè)知識的學習，虛心請教領(lǐng)導(dǎo)和同事，增強分析問題、解決問題的能力。努力學習專業(yè)理論知識，提高自己的專業(yè)技能。

嚴格各項規(guī)章制度，凡事按程序辦。做到平時工作更認真仔細，作為對發(fā)票最后一關(guān)審核，一定要堅持原則，即使是已經(jīng)過審核的發(fā)票，如果存在要素不全，內(nèi)容籠統(tǒng)等問題發(fā)票，堅決不予以報銷。

出納員年度工作計劃5

一、日常工作

1、與銀行相關(guān)部門聯(lián)系，完成領(lǐng)導(dǎo)交代的各項任務(wù);

2、對于職工報銷的各項費用，做到快速，合理的發(fā)放;

3、及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，無坐支現(xiàn)金現(xiàn)象;

4、每月初及時與銀行對賬，并取銀行對賬單;

5、每月初按時做出資金表;

6、仔細完成工程款的支付，房款收入以及發(fā)票打印;

7、認真做好憑證;

8、每季度按時去銀行拿利息清單;

9、每月按時去銀行拿稅單;

10、 根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放職工工資和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費;

11、每月初填制公積金匯繳單，完成職工公積金的支付。

二、其他工作

1、嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，每日認真核對現(xiàn)金與日記賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時查詢、及時處理，每月按銀行對賬單做好對賬工作，認真做好未達賬項調(diào)節(jié)表;

2、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴格審核算(發(fā)票上必須有經(jīng)手人、驗收人、審批人簽字方可報賬)，對不符手續(xù)的發(fā)票不予付款;

3、為配合公司發(fā)展需要，協(xié)同本部門主管一同完成開立銀行承兌匯票賬戶及保證金賬戶等;

4、根據(jù)記賬憑證，逐筆收付后在記賬憑證簽章，并加蓋“收訖”或“付訖”戳記，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全;

5、按規(guī)定填制各種支票、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準確;

6、妥善保管有關(guān)印章、票據(jù)等，做好有關(guān)單據(jù)、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔;

7、定期和不定期向財務(wù)部經(jīng)理報告工作;

8、完成財務(wù)部經(jīng)理臨時交辦的其他各項工作任務(wù)。

出納員年度工作計劃6

在新的一學年里，各種工作復(fù)雜而多樣，為更好地做好功山中心學校的財務(wù)工作，新學年里我計劃一如既往地做好日常財務(wù)的核算工作，加強財務(wù)管理、推動規(guī)范管理和加強財務(wù)知識學習教育。做到財務(wù)工作長計劃，短安排。使財務(wù)工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。

一、參加財政局組織的財務(wù)人員繼續(xù)教育學習，掌握和領(lǐng)會財務(wù)知識的要點和精髓。嚴格規(guī)范要求，熟練地進行帳務(wù)處理和財務(wù)相關(guān)報表、表格的編制。

二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，努力開源結(jié)流，使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。

4、加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票。

5、財務(wù)人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作

7、保障財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合學校發(fā)展的步伐。

三、繼續(xù)做好各項費用工作

學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。

1、按照上級要求不允許收住宿學生住宿費。

2、教育班主任、教師不得以任何理由收取學生的任何費用。

3、教育學生使用正版讀物。

4、允許代收學生保險。

四、做好在職及退休教師的福利保險工作

總之在新的一學年里，我會更加努力，繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度，提高自身業(yè)務(wù)操作能力，充分發(fā)揮財務(wù)的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務(wù)于學校。為全鎮(zhèn)中小學的發(fā)展做出更大的貢獻。

員審核簽章的收付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付;對重大的開支必須經(jīng)過主辦會計、單位領(lǐng)導(dǎo)審核方可辦理。

庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定，超過部分要及時存入銀行，不得以白條抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

嚴格控制簽發(fā)空白支票，在支票上應(yīng)注明收款單位、用途名稱、簽發(fā)的日期，規(guī)定報銷的日期。過期沒用的支票及時收回注銷，必須加蓋“作廢”的印章，與存根一起保存，支票遺失要辦理銀行掛失手續(xù)。

2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬根據(jù)已經(jīng)辦理完畢的收付憑證，一筆筆記賬，并結(jié)出余額。月未要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”，使賬面數(shù)字和余額單上相符，對于未達賬要及時查詢辦理結(jié)算。

要隨時掌握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票，不準出借賬號。不得兼管收入、費用、債權(quán)債務(wù)賬薄的登記工作及稽核工作和會計檔案保管工作。

銀行賬、現(xiàn)金賬做到日清日結(jié)，不超日做賬。

3、保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，要保守保險箱密碼的秘密，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人。

4、保管空白支票和收據(jù)對于空白支票和收據(jù)必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真執(zhí)行領(lǐng)用、注銷手續(xù)。

5、對原始發(fā)票必須具備憑證名稱、填制單位、填制單位公章、填制日期、接受單位名稱、業(yè)務(wù)內(nèi)容、數(shù)量、單位、金額、經(jīng)辦人簽章、大小寫相符方可報銷。

6、對于發(fā)放給個人的工資報酬超過《個人所得稅法》規(guī)定的要及時地計算所得稅。

7、認真學習《發(fā)票管理辦法》《銀行法》等法規(guī)，提高業(yè)務(wù)水平和專業(yè)水平。

出納員年度工作計劃7

做出納工作已經(jīng)有八個年頭了，時間一晃就過去了，是時候做點工作計劃了——

一、加強規(guī)范現(xiàn)金管理，做好日常核算

1、根據(jù)新的制度與準則結(jié)合實際情況，進行業(yè)務(wù)核算，做好財務(wù)工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調(diào)關(guān)系。

3、做好正常出納核算工作。按照財務(wù)制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，嚴格把關(guān)，不能有半點疏忽和大意。加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領(lǐng)用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉(zhuǎn)帳支票。

4、做好應(yīng)對突發(fā)事件的應(yīng)急工作。

5、堅持原則，秉公辦事，做出表率。

6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

二、加強學習：

結(jié)合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關(guān)業(yè)務(wù)方面的學習，提高自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和綜合能力。

三、做好資金預(yù)算工作，加強成本控制：

預(yù)算的目的是設(shè)法增加收入，減少成本，壓縮財務(wù)費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出。

1、預(yù)算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出。既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預(yù)算，接待預(yù)算等等。

2、要求部門領(lǐng)導(dǎo)把預(yù)算工作放在心上，指導(dǎo)兼職預(yù)算員做好部門預(yù)算，按時編報分析，必須做到預(yù)算編報和分析的及時性，部門預(yù)算要求每月25日必須上報財務(wù)部，部門預(yù)算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務(wù)部。

3、制定費用額度控制指標：在額定范圍內(nèi)，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批。

四、個人建議措施：

要求財務(wù)管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務(wù)管理的作用。使得財務(wù)運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐。

出納員年度工作計劃8

財務(wù)工作象年輪，一個月工作的結(jié)束，意味著下一個月工作的重新開始。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標：

1、做好財務(wù)>工作計劃，以預(yù)算為依據(jù)，積極控制成本、費用的支出，并在日常的>財務(wù)管理中加強與管理處的溝通，倡導(dǎo)效益優(yōu)先，注重現(xiàn)金流量、貨幣的時間價值和風險控制，充分發(fā)揮預(yù)算的目標作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的財務(wù)管理體系。

2、實抓應(yīng)收賬款的管理，預(yù)防呆賬，減少壞賬，保全管理處的經(jīng)營成果。

3、積極參預(yù)，配合管理處開拓新的經(jīng)濟增長點。

以上是我對自己工作的總結(jié)匯總，敬請各級領(lǐng)導(dǎo)給予批評指正。在今后的工作當中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗;努力學習，不斷提高自己的專業(yè)知識和業(yè)務(wù)能力，以新形象，新面貌，為公司的輝煌發(fā)展而努力奮斗。